Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [富達基金 - 環球工業基金 - A]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

富達基金 - 環球工業基金 - A

基金表現

2025-07-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-0.70
21.10
8.87
11.94

+/- 組別
14.15
2.00
3.53
-12.41

+/- 指數
10.64
8.53
18.71
-0.05

基金組別: 行業股票 - 工業物料

指數: Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD

過往收益(%)
2025-08-22

本年迄今
15.22

一年
13.56

三年收益率(年度化)
15.39

五年收益率(年度化)
17.44

基準指數

基金指數

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

Morningstar 基準指數

Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2025-07-31)

行業股票 - 工業物料

GIFS

Sector Equity Industrial Materials

IFA 分類
IFA 註冊

Sector Funds
Yes

ISIN
基金成立日期

LU0114722902
2000-09-01

資產淨值(2025-08-22)
升跌

歐羅 103.9
1.07%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2025-07-31)
總開支比率
(2025-06-25)

美元 855.84
1.92 %

銷售費(最高)
贖回費

5.25 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Bhardwaj Ashish
2015-10-01

投資目標: 富達基金 - 環球工業基金 - A

本基金至少70%(通常為75%)的資產，將投資於從事具景氣循環性及自然資源產業相關的原物料、產品或服務的研究、開發、製造、經銷、供應或銷售之公司的股票。上述投資標的可位於世界各地(包括新興市場)。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

基金投资组合富達基金 - 環球工業基金 - A

2025-06-30

Morningstar風格箱

資產分配%

長倉%
短倉%
資產%

股票
98.31
0.00
98.31

債券
0.25
0.00
0.25

現金
102.08
100.65
1.43

其他
0.00
0.00
0.00

五大地區
%

美國
50.95

歐元區
18.57

日本
10.09

加拿大
6.43

英國
5.89

五大行業
%

工業
47.12

能源
19.39

基本物料
19.10

科技
7.84

周期性消費
4.87

五大投資項目
行業
資產%

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
工業
3.31

TELEDYNE TECH ORD
科技
2.70

UNION PACIFIC CORP
工業
2.66

EXXON MOBIL CORP
能源
2.65

SIEMENS ENERGY N ORD
工業
2.55