Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [FTGF凱利美國價值基金 Class A US$ Dist (A)]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

FTGF凱利美國價值基金 Class A US$ Dist (A)

基金表現

2025-07-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-8.00
16.71
13.77
1.38

+/- 組別
-0.38
4.81
2.27
-3.38

+/- 指數
-0.41
3.22
-2.66
-3.01

基金組別: 美國大型價值型股票

指數: Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

過往收益(%)
2025-08-19

本年迄今
4.01

一年
7.75

三年收益率(年度化)
11.14

五年收益率(年度化)
14.22

基準指數

基金指數

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar 基準指數

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級
(2025-07-31)

美國大型價值型股票

GIFS

US Large-Cap Blend Equity

IFA 分類
IFA 註冊

Equity North America
Yes

ISIN
基金成立日期

IE0002270589
1998-03-23

資產淨值(2025-08-19)
升跌

美元 404.24
0.00%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2025-07-31)
總開支比率
(2025-04-30)

美元 824.31
1.82 %

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Peters Sam
2013-05-15

Yu Jean
2015-01-02

Cassady, CFA Reed
2023-12-31

投資目標: FTGF凱利美國價值基金 Class A US$ Dist (A)

本基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券，以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則，因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資方針，一般是長持有期及較少更換投資組合。本基金一般投資於市值高於 50 億美元的公司，但亦會投資於任何規模的公司。

基金投资组合 FTGF凱利美國價值基金 Class A US$ Dist (A)

2025-07-31