Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I

基金表現

2018-12-31

$10,000 之升幅 (美元)

基金
-34.94
40.49
18.80
-20.57

+/- 組別
-6.20
4.41
1.74
-

+/- 指數
-10.97
8.87
-0.10
-

基金組別: 行業股票 - 天然資源

指數: Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

過往收益(%)
2019-01-22

本年迄今
-

一年
-20.08

三年收益率(年度化)
9.85

五年收益率(年度化)
-5.59

基準指數

基金指數

EMIX Global Mining TR USD X 75% + MSCI ACWI/Energy NR USD X 25%

Morningstar 基準指數

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級

行業股票 - 天然資源

GIFS

Sector Equity Natural Resources

IFA 分類
IFA 註冊

Sector Funds
Yes

ISIN
基金成立日期

IE00B1G9TS84
2007-02-13

資產淨值(2019-01-22)
升跌

美元 7.92
0.38%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2018-12-31)
總開支比率

美元 34.39
-

銷售費(最高)
贖回費

5.00 %
0.00 %

基金經理
開始日期

Warner Joanne
2007-02-28

投資目標: 首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I

本基金主要投資於由從事天然資源（包括（但不限於）礦務、水、金屬與木材）及能源（包括（但不限於）石油、煤、氣體、核能及再生能源）發現、開發、開採、加工或經銷，又或向天然資源及能源行業提供服務的機構所發行並在全球受監管市場上市、買賣或交易的股票。

基金投资组合首域環球傘子基金-首域全球資源基金 I

2018-12-31

Morningstar風格箱

資產分配%

長倉%
短倉%
資產%

股票
93.75
-
93.75

債券
0.00
-
0.00

現金
6.25
-
6.25

其他
0.00
-
0.00

五大地區
%

加拿大
41.67

大洋洲
19.05

美國
14.68

拉丁美洲
7.26

英國
6.53

五大行業
%

基本物料
67.10

能源
25.12

工業
1.53

五大投資項目
行業
資產%

Rio Tinto Limited
基本物料
9.21

Vale S.A. Sponsored ADR
基本物料
6.35

Chevron Corporation
能源
5.92

BHP Billiton Limited
基本物料
5.69

Teck Resources Limited Class B
基本物料
4.46