Morningstar Asia Quicktake Report - 香港 | [富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC]

摘要

圖表

總回報率

投資組合

風險評估

基金管理

費用

富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC

基金表現

2016-04-30

$10,000 之升幅 (美元)

基金
11.57
-7.28
-10.27
8.67

+/- 組別
-11.28
-8.43
-7.97
-

+/- 指數
-11.13
-11.52
-7.78
-

基金組別: 環球大型均衡型股票

指數: Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

過往收益(%)
2016-05-20

本年迄今
-

一年
-9.49

三年收益率(年度化)
-1.18

五年收益率(年度化)
-1.22

基準指數

基金指數

MSCI ACWI/Energy NR LCL X 30% + MSCI ACWI/Industrials NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Materials NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Real Estate NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Utilities NR LCL X 10%

Morningstar 基準指數

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

基本資料快遞

基金組別
星號評級

環球大型均衡型股票

GIFS

Global Large-Cap Blend Equity

IFA 分類
IFA 註冊

Equity Global
Yes

ISIN
基金成立日期

LU0417495479
2009-09-02

資產淨值(2016-05-20)
升跌

美元 14.5
1.19%

買入價
賣出價

總資產值(百萬)
(2016-04-29)
總開支比率

美元 62.74
-

銷售費(最高)
贖回費

5.25 %
-

基金經理
開始日期

投資目標: 富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於在全球從事商品、房地產、公用事業、能源、原料及基礎建設之公司的股票證券之投資組合，以達到長期資本增長之目的。投資組合最多有百分之二十得包含指數股票型基金(ETFs)、符合可轉讓證券之交易所交易型商品(ETCs) 、債券、認購權證及可轉換證券。無論大小、產業或所在地，經理人得自行選擇任何公司，並將其投資集中於少數幾間公司，該投資組合因此會比較不分散。

基金投资组合富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC

2016-04-30