Hong Kong Fund Selector Tool

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基金篩選器
基金類別

如何使用「基金類別」﹖

利用基金篩選器,你可以挑選出最好的基金作研究之用。

首先,你可以利用晨星基金類別,尋找你有意研究的開放式基金、或交易所買賣基金 (ETF)。

另外,你也可以用投資貨幣分類,尋找以美元或其他貨幣結算的基金。

如果你在尋找有派息的基金,請在「派息狀況」選「分紅」;如想選擇將派息再投資的基金,請選「累積」。

  • 基金組別
  • 基金類別
  • 基金貨幣
  • 本地代理/分銷商
  • 基金管理機構
  • 派息狀況
  •    
What is Fund Type?
  • 基金类型
  •     
What is IMA Sector?
  • IMA Sector
基金成立日期
基金正式设立的日期,一般以基金成立公告中公布的成立日期为准。
  • 基金成立日期
  • 请输入日期:
投資組合

如何使用「投資組合」﹖

利用晨星股票基金風格箱,你可以以基金投資的平均股份市值(大型股票、中型股票及小型股票)及風格(價值型、均衡型及增長型),挑選出你感興趣的基金。與股票基金風格箱不同,晨星定息基金風格箱結合利率敏感度 (高、中、低)及投資組合的信貸質素(高、中、低),反映定息基金的策略與風格。

總資產值是量度基金規模、管理靈活度及受歡迎程度的有效準則。你可以移動總資產值欄上的指標,設定基金規模的範圍作篩選準則。

  • Morningstar風格箱
  • 股票
  •  
  • 定息
  •  
  •  
  • 總資產值 (港元 百萬)
  • 0
    5
    10
    50
    100
    200+
基金表現及風險

如何運用「基金回報與風險」部份篩選基金 ﹖

晨星星號評級考量基金的風險及收費調整後回報,並在不同的晨星基金組別中作排序。星號評級的風險調整以晨星風險值為基本,晨星風險值主要量度基金的每月回報波幅,並將之與其晨星基金組別內的同儕作比較。晨星風險值強調下行風險,從而更現實地反映投資者的取向。基金的波幅愈高,晨星風險值也愈高。作出風險及收費調整後,每個基金組別內回報最高的首10%基金會評獲5星級;之後的22.5%評獲4星級;接下來的35%獲3星級;緊接的22.5%獲2星級,而餘下的10%則得1星級。

另外,你也可以利用回報波幅來篩選基金。三年回報波幅反映基金過去三年內每月回報之標準差值(一常用之風險統計測量數據);高、中、低之三個程度校正為當前香港市場之數值範圍各三分之一。被界定為回報波幅較高的基金,其預測有可能出現的回報範圍值亦較大,顯示較高的風險。你可根據自己的風險承受力選擇基金。

利用回報篩選器,你可以尋找跑贏同儕的基金,而你也可以設定特定的回報下限,從而篩選基金。

  • Morningstar綜合評級
  • 三年回報波幅 (相對於香港市場)
  • 回報(%)
  • 三個月
  • >   >
  • 一年
  • >   >
  • 三年
  • >   >
  • 五年
  • >   >
  • 十年
  • >   >
What is Peformance Quartile?
  • Morningstar
    組別

    IMA Sector
費用及認購資料

如何使用「費用及認購資料」﹖

最低認購額就是投資者開戶時的最低投資額。

  • 最低認購額 <= (港元)
收佣基金:
  • 收佣基金:
每年管理及分銷費:
  • 每年管理及分銷費:
What is the Total Expense Ratio?
The total expense ratio is the percentage of fund assets paid for operating expenses and management fees, administrative fees, and all other asset-based costs incurred by the fund, except trading costs. Fund expenses are reflected in the fund's NAV. Sales charges and dilution levies are not included in the total expense ratio.
  • 總開支比率
  • 0.00%
    0.50
    1.00
    1.50
    2.00
What is Minimum Sales Charge?
  • Initial Sales Charge
What is Transfer?
  • ISA/PEP Transfer
  •