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基金名稱 基金組別 星號評級 波幅量衡 迄今收益 管理及
分銷費
總資產值(百萬港元)
集合平均 -10.18 1.40 6313.07
(First State) New Era PRC Fund 中國股票 -23.60 1.50 87.30
荷銀基金-亞洲債券 - A 亞洲債券 -0.88 1.00 768.77
荷銀基金-亞洲債券 - B 亞洲債券 --- -0.89 1.00 768.77
荷銀基金-亞太賞息股票基金 - A 亞太區不包括日本股票   --- --- -15.47 1.35 296.29
荷銀基金-亞太賞息股票基金 - B 亞太區不包括日本股票   --- --- -15.46 1.35 296.29
荷銀基金-亞洲老虎股票 - A 亞太區不包括日本股票 -27.18 1.50 3950.23
荷銀基金-亞洲老虎股票 - B 亞太區不包括日本股票   --- --- -27.19 1.75 3950.23
荷銀基金-亞洲老虎股票 - D Acc 亞太區不包括日本股票 -27.49 1.75 3950.23
荷銀基金-中國股票 - A 中國股票 -24.31 1.50 9088.25
荷銀基金-中國股票 - B 中國股票   --- --- -24.31 1.75 9088.25
荷銀基金-中國股票 - D USD Acc 中國股票 -27.47 1.75 9088.25
荷銀基本消費品基金 - A 消費品及服務股票 -12.68 1.50 1242.35
荷銀高級消費品基金 - A 消費品及服務股票 -17.84 1.50 518.94
荷銀高級消費品基金 - A USD 消費品及服務股票 -18.15 1.50 518.94
荷銀基金-東歐股票 - A-EUR 新興歐洲股票 -16.36 1.50 6303.89
荷銀基金-東歐股票 - A-USD 新興歐洲股票 --- -17.36 1.75 6303.89
荷銀基金-東歐股票 - B-EUR 新興歐洲股票   --- --- -17.04 1.75 6303.89
荷銀基金-東歐股票 - D Acc 新興歐洲股票 -17.39 1.75 6303.89
荷銀基金-能源 - A-USD 能源股票 -8.47 1.50 5337.42
荷銀基金-能源 - D Acc 能源股票 -8.86 1.50 5337.42
荷銀基金-歐元債券 - A 歐元多元化債券 5.78 0.75 2389.20
荷銀基金-歐元債券 - B 歐元多元化債券 5.75 1.50 2389.20
荷銀歐元加裕基金 - A 貨幣基金 - 歐元 (靈活) 9.16 0.75 14986.21
荷銀歐元加裕基金 - B Inc 貨幣基金 - 歐元 (靈活)   --- --- 9.16 0.75 14986.21
荷銀歐元加裕基金 - D Acc 貨幣基金 - 歐元 (靈活)   --- --- 8.99 0.75 14986.21
比較基準指數:
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  觀看結果 結果: 1-25 of 3944    下25項
本年迄今收益以上次收市價計算
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