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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - B
基金表現
2017-11-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -5.21
  • -3.92
  • 11.10
  • 18.84
  • +/- 組別
  • -7.48
  • 4.94
  • 5.29
  • -11.40
  • +/- 指數
  • -8.03
  • 5.44
  • 4.34
  • -14.05
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-12-14
  • 本年迄今
  • 18.65
  • 一年
  • 16.46
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.30
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.45
基準指數
基金指數
MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2017-11-30)
  • 亞太區不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0004334029
  • 2000-05-31
  • 資產淨值(2017-12-14)
  • 升跌
  • 美元 88.74
  • 0.07%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-11-30)
  • 總開支比率
    (2017-03-31)
  • 美元 261.16
  • 1.67 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.50 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 1999-09-30
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投資目標: 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - B
 
提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報。本附屬基金將主要(指不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券;發行該等證券的企業必須在太平洋(日本除外)區國家/地區設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行。具體而言,本附屬基金將投資於新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券。
基金投资组合 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 - B
2017-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.46
  • 0.00
  • 99.46
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.83
  • 1.31
  • 0.52
  • 其他
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 46.93
  • 新興亞洲
  • 30.27
  • 大洋洲
  • 21.54
  • 美國
  • 1.26
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 19.74
  • 基本物料
  • 15.48
  • 工業
  • 14.83
  • 周期性消費
  • 11.83
  • 房地產
  • 11.65
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C E
  • 4.93
  • HUAXIN CEMENT CO LTD B
  • 基本物料
  • 1.67
  • DOWNER EDI LTD
  • 工業
  • 1.46
  • SIMS METAL MANAGEMENT LTD
  • 基本物料
  • 1.38
  • METCASH LTD
  • 防守性消費
  • 1.37