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| Morningstar 數據 |
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| Morningstar
Quicktake® Reports |
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甚麼是 Morningstar Quicktake® 報告?
Morningstar Quicktake® 報告替有關基金和股票提供報價及研究分析。股票方面，Morningstar Quicktake® 報告提供股價過往表現及詳細的公司財務資料。基金方面，Morningstar Quicktake®報告提供基金過往表現、風險評估及投資組合等資料。 |
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如何獲取 Morningstar Quicktake® 報告?
你可於
hk.Morningstar.com
網站免費獲取 Morningstar Quicktake® 報告。只需於網站主頁左邊內的
Morningstar Quicktake® Report 輸入編號或名稱欄輸入基金或股票的名稱或代號。你亦可於每份 Morningstar Quicktake® 報告左邊欄內輸入編號或名稱欄輸入基金或股票的名稱或代號。 |
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為甚麼找不到某基金或股票的 Morningstar Quicktake® 報告?
可能我們的數據庫不包括你所輸入的基金或股票在內。 |
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如何獲取Morningstar的數據定義?
你可於 Morningstar Quicktake® 報告頁內低部並進入顯示數據定義欄內獲取有關數據的定義。 |
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於Morningstar Quicktake®報告頁內的同類基金和Morningstar九宮格有何分別?
Morningstar九宮格主要帶出基金的投資風格，Morningstar每月更新九宮格。而同類基金則基於過去36個月的基金投資風格來釐定，Morningstar每半年更新同類基金的歸類。 |
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| Morningstar
同類基金 |
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有見基金章程未必詳列有關基金的投資項目，Morningstar根據基金所持實際資產而將基金分類。Morningstar同類基金有助一般及專業投資者將不同基金作有義意的比較，也有助於設計理想分散組合，評定組合潛在風險及辨別最佳表現基金。新基金則作暫時歸類。 |
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為甚麼同類基金的歸類會轉變?
同類基金歸類的轉變可能基於：
一､基金經理轉換或其基金投資風格有所轉變。
二､過去三年基金的投資組合有所轉變。 |
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| Morningstar
九宮格 |
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這九個方格代表了基金的投資方式及所投資的公司規模，從而瞭解基金的持有組合及風險。詳情可參閱Morningstar九宮格。
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為甚麼Morningstar所計算的回報和其他評級公司或其基金公司有所分別?
所計算回報的分別可能基於所計算的時段或計算的方法。例如部份計算方法假設將其基金的股息再投資並以基金的月底價計算。Morningstar以基金實質的投資價格計算，如實質的投資價格計算未有提供，Morningstar則假設基金派股及其最近的市價計算。 |
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Morningstar所計算的回報包括了甚麼基金的費用?
Morningstar所計算的回報不包括有關銷售費如首次認購費或遞延認購費等，基金經紀或獨立投資顧問基金銷售費也不包括在內。每年管理費和分銷費則包括在內。 |
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為甚麼Morningstar計算年度累積表現(annualized
return)?
基金或股票的過往表現可參考其平均表現及年度累積表現。平均表現只需將其過往表現總和除以其年期，例如首年回報為10%，第二年為15%，第三年為5%，平均表現為10%
(10+15+5除以3)。年度累積表現計算每年表現並包括複利的效應。計算年度累積表現時首先計算其過往累積表現，然後計算其過往累積表現的立方根(以三年期為例)。再利用以上的例子，其過往累積表現為9.92%。留意平均表現相等但其過往累積表現並不一定等同。
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首年
回報率
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第二年
回報率
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第三年
回報率
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平均表現
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基金 A
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-5%
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-5%
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40%
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10%
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基金 B
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20%
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5%
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5%
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10%
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基金 C
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100%
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10%
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-80%
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10%
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累積表現
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年度累積表現
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基金 A
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26.35%
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8.11%
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基金 B
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32.30%
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9.78%
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| 基金 C
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-56.00%
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-23.94%
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圖中的例子作出進一步的比較。年期愈長平均表現和年度累積表現的分別可能愈大，年度累積表現某程度上更能反映基金的長線表現。
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