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摘要
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Alquity SICAV - Alquity Latin America Fund GBP R Class
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 13.16
  • 23.11
  • -19.40
  • 1.62
  • +/- 組別
  • -10.46
  • -1.56
  • -10.87
  • -3.20
  • +/- 指數
  • -17.88
  • -0.63
  • -12.82
  • -1.99
 
 
 
基金組別: 拉丁美洲股票
指數: MSCI EM Latin America NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 3.95
  • 一年
  • 18.87
  • 三年收益率(年度化)
  • -1.80
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.42
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
MSCI EM Latin America NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 拉丁美洲股票
  • GIFS
  • Latin America Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Latin America
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1049765818
  • 2014-05-05
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 歐羅 134.97
  • 0.45%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-04-30)
  • 總開支比率
  • 美元 19.08
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lampl Roberto
  • 2014-03-31
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投資目標: Alquity SICAV - Alquity Latin America Fund GBP R Class
 
藉投資於墨西哥、中美洲及南美洲國家及加勒比海地區島國(統稱「拉丁美洲及加勒比海地 區」)受監管股票市場以達致長期資本增長。
基金投资组合 Alquity SICAV - Alquity Latin America Fund GBP R Class
2019-08-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 拉丁美洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 39.63
  • 防守性消費
  • 21.99
  • 工業
  • 21.29
  • 周期性消費
  • 5.86
  • 健康護理
  • 5.45
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CCR
  • 工業
  • 8.49
  • BB Seguridade
  • 金融服務
  • 8.31
  • Itau Unibanco - ADR
  • 金融服務
  • 7.15
  • Grupo Aeroportuario del Sureste ADR
  • 工業
  • 5.14
  • Inversiones La Construccion
  • 金融服務
  • 5.11