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Alquity SICAV - Alquity Future World Fund GBP R Class
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -0.95
  • 24.22
  • -17.25
  • 1.19
  • +/- 組別
  • -7.91
  • -8.27
  • 0.99
  • -2.25
  • +/- 指數
  • -4.47
  • -10.31
  • -1.43
  • 0.69
 
 
 
基金組別: 環球新興市場中小型股票
指數: MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-12
  • 本年迄今
  • 5.03
  • 一年
  • 3.83
  • 三年收益率(年度化)
  • -1.27
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
MSCI Emerging Markets SMID NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 環球新興市場中小型股票
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global Emerging Mkts
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1049769133
  • 2014-11-05
  • 資產淨值(2019-09-12)
  • 升跌
  • 英鎊 118.55
  • 1.33%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-04-30)
  • 總開支比率
  • 美元 38.76
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lampl Roberto
  • 2014-06-05
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投資目標: Alquity SICAV - Alquity Future World Fund GBP R Class
 
藉投資於亞洲、非洲、中歐及東歐國家、拉丁美洲國家及中東被列入MSCI前沿市場指數或 MSCI新興市場指數的前沿市場或新興市場(統稱「新興及前沿市場」)的受監管股票市場 以達致長期資本增長。隨著新興及前沿市場的受監管股票市場變得更為發達,可以預見這些 市場日後將會變得更加重要,因此本子基金稱為-「Alquity 未來世界基金」。
基金投资组合 Alquity SICAV - Alquity Future World Fund GBP R Class
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 61.57
  • 拉丁美洲
  • 22.78
  • 非洲
  • 10.14
  • 已發展亞洲
  • 5.51
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.23
  • 防守性消費
  • 21.28
  • 工業
  • 12.07
  • 周期性消費
  • 11.65
  • 科技
  • 9.07
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Ping An Insurance
  • 金融服務
  • 4.40
  • Xtep
  • 周期性消費
  • 4.13
  • Bank Mandiri
  • 金融服務
  • 3.37
  • China Pacific Insurance Company
  • 金融服務
  • 3.32
  • Vmart
  • 周期性消費
  • 3.31