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摘要
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總回報率
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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus AM USD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.92
  • 24.30
  • -6.76
  • 16.76
  • +/- 組別
  • -
  • 4.16
  • 0.43
  • 0.02
  • +/- 指數
  • -
  • 2.61
  • -1.98
  • -1.72
 
此基金在 31-12-2015 後成立,故2016年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2016 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 美國大型均衡型股票
指數: Russell 1000 TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 18.39
  • 一年
  • -0.21
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.42
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Russell 1000 TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 美國大型均衡型股票
  • GIFS
  • US Large-Cap Blend Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1366192091
  • 2016-04-05
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 美元 12.5
  • -0.48%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 12.5
  • 13.13
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 75.17
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth Doug
  • 2016-04-05
  • Yee E. Michael
  • 2016-04-05
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus AM USD
 
Long-term capital growth and income by investing in US equity markets.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus AM USD
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.99
  • 1.54
  • 93.45
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 7.55
  • 0.99
  • 6.55
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 97.08
  • 新興亞洲
  • 2.92
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 33.90
  • 周期性消費
  • 15.40
  • 健康護理
  • 13.22
  • 金融服務
  • 11.55
  • 工業
  • 10.91
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 3.33
  • VISA INC-CLASS A SHARES
  • 金融服務
  • 3.25
  • APPLE INC
  • 科技
  • 3.23
  • AMAZON.COM INC
  • 周期性消費
  • 2.96
  • ALPHABET INC-CL A
  • 科技
  • 2.88