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摘要
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費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.88
  • -3.77
  • 14.09
  • -10.14
  • +/- 組別
  • -0.39
  • -0.08
  • 1.80
  • 0.49
  • +/- 指數
  • -3.30
  • -0.43
  • 0.36
  • 0.06
 
 
 
基金組別: 環球高收益債券
指數: ICE BofA Global High Yield Constrained TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-05-22
  • 本年迄今
  • -7.77
  • 一年
  • -2.19
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.70
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.76
基準指數
基金指數
ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD
Morningstar 基準指數
ICE BofA Global High Yield Constrained TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-04-30)
  • 環球高收益債券
  • GIFS
  • Global High Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1480270997
  • 2016-12-07
  • 資產淨值(2020-05-22)
  • 升跌
  • 美元 9.73
  • 1.14%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 9.73
  • 10.02
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 美元 86.22
  • 1.41 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Newman David
  • 2016-10-31
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD
 
The investment policy is geared towards generating long term capital appreciation and income by investing in global high yield bond markets.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield A USD
2020-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • TREASURY BILL ZERO 25.02.2021
  • 3.89
  • TREASURY BILL ZERO 21.05.2020
  • 3.46
  • BROADCOM INC 144A FIX 4.750% 15.04.2029
  • 1.47
  • BANCO BPM SPA EMTN FIX 2.500% 21.06.2024
  • 1.43
  • SUPERIOR PLUS/GEN PRTNR 144A FIX 7.000% 15.07.2026
  • 1.43
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.95
  • 有效存續期
  • 4.06
  • 平均信貸評級
  • B
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 2.40
  • -2.40
  • 債券
  • 91.67
  • 9.76
  • 81.92
  • 現金
  • 242.56
  • 224.11
  • 18.45
  • 其他
  • 2.04
  • 0.00
  • 2.04