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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit AT (H2-EUR)
基金表現
2019-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -0.93
  • 21.12
  • -10.97
  • 3.01
  • +/- 組別
  • -
  • 11.51
  • -6.41
  • 0.29
  • +/- 指數
  • -
  • 3.11
  • -2.59
  • -1.04
 
此基金在 31-12-2015 後成立,故2016年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2016 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 環球企業債券 - 歐元對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 0901 TR Hdg EUR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-10-18
  • 本年迄今
  • 5.00
  • 一年
  • 4.01
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Barclays Gbl Agg Inv G Credit Indx
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 0901 TR Hdg EUR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球企業債券 - 歐元對沖
  • GIFS
  • Global Corporate Bond - EUR Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1480276176
  • 2016-12-14
  • 資產淨值(2019-10-18)
  • 升跌
  • 歐羅 107.27
  • -0.02%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 107.27
  • 110.49
  • 總資產值(百萬)
    (2019-09-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 116.09
  • 0.99 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Conway Malie
  • 2016-11-04
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit AT (H2-EUR)
 
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit AT (H2-EUR)
2019-08-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 2YR NOTE (CBT) 1219 FUT
  • 16.82
  • EURO-SCHATZ FUT 0919
  • 2.02
  • REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 3.875% 25.04.2027
  • 1.64
  • REPUBLIC OF INDONESIA REGS FIX 4.125% 15.01.2025
  • 1.61
  • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN REGS FIX 5.125% 21.07.2025
  • 1.52
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 9.03
  • 有效存續期
  • 6.80
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 116.94
  • 19.86
  • 97.07
  • 現金
  • 118.90
  • 118.49
  • 0.42
  • 其他
  • 2.51
  • 0.00
  • 2.51