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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
AB - Select US Equity Portfolio I HKD Acc
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 8.71
  • 21.64
  • -5.22
  • 15.78
  • +/- 組別
  • -0.78
  • 1.50
  • 1.97
  • -0.96
  • +/- 指數
  • -3.35
  • -0.05
  • -0.44
  • -2.70
 
 
 
基金組別: 美國大型均衡型股票
指數: Russell 1000 TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-17
  • 本年迄今
  • 18.85
  • 一年
  • 3.79
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.46
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
S&P 500 NR USD
Morningstar 基準指數
Russell 1000 TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 美國大型均衡型股票
  • GIFS
  • US Large-Cap Blend Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1306335875
  • 2015-10-12
  • 資產淨值(2019-09-17)
  • 升跌
  • 港元 299.89
  • 0.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
  • 美元 4,209.91
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 1.50 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Feuerman A. Kurt
  • 2012-05-16
  • Nappo Anthony
  • 2015-06-30
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投資目標: AB - Select US Equity Portfolio I HKD Acc
 
本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報,同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富,集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票,也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點:- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素,例如:盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素,考量因素包括其是否致力於利好股東的活動,如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用,以及具備管理層獎勵措施(包括直接股票所有權等等)。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化,從而靈活調整投資組合。
基金投资组合 AB - Select US Equity Portfolio I HKD Acc
2019-08-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 97.84
  • 歐元區
  • 1.62
  • 日本
  • 0.53
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 22.49
  • 金融服務
  • 21.69
  • 健康護理
  • 13.84
  • 周期性消費
  • 12.29
  • 工業
  • 11.11
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Berkshire Hathaway, Inc. - Class B
  • 金融服務
  • 5.83
  • Microsoft Corp.
  • 科技
  • 4.61
  • JPMorgan Chase & Co.
  • 金融服務
  • 4.07
  • Apple, Inc.
  • 科技
  • 3.66
  • Alphabet, Inc. - Class C
  • 科技
  • 3.49