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摘要
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總回報率
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費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income AM USD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • 2.24
  • -2.92
  • 10.57
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -0.73
  • 3.21
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -2.94
  • 1.47
 
此基金在 31-12-2016 後成立,故2017年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2017 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 美元債券 - 靈活策略
指數: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 9.30
  • 一年
  • 7.72
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 美元債券 - 靈活策略
  • GIFS
  • USD Flexible Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1560902808
  • 2017-03-01
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 美元 10.12
  • -0.69%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 53.04
  • 1.29 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2017-03-01
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income AM USD
 
Long term capital growth and income by investing in debt securities of American bond markets with a focus on the US bond markets. Min. 70% of Sub-Fund assets are invested by us in bonds from the US and / or from companies which are constituents of either the Merrill Lynch U.S. Corporate Master Index or the Merrill Lynch U.S. High Yield Master II Index. Max. 60% of Sub- Fund assets may be invested by us in High Yield Bonds bearing a typically higher risk and higher potential of gains. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested by us in convertible bonds. Max. 30% of Sub-Fund assets may be invested by us in Emerging Markets. Max. 20 % of Sub-Fund assets may be invested by us in ABS and/or MBS with a good credit rating. Max. 100% Sub-Fund assets may be held in deposits and/or may be invested directly in Money Market Instruments and/or in money market funds on a temporary basis for liquidity management and/or defensive purpose. Max. 20% non-USD Currency Exposure.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income AM USD
2019-07-31
  • 五大投資項目
  • %
  • ISHARES JPM USD EM BND USD D IE00B2NPKV68
  • 7.17
  • FANNIE MAE FIX 7.250% 15.05.2030
  • 1.43
  • FANNIE MAE FIX 7.125% 15.01.2030
  • 1.40
  • FREDDIE MAC FIX 6.250% 15.07.2032
  • 1.38
  • FANNIE MAE FIX 5.625% 15.07.2037
  • 1.35
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.85
  • 有效存續期
  • 5.20
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 95.36
  • 0.00
  • 95.36
  • 現金
  • 7.40
  • 4.44
  • 2.96
  • 其他
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.68