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摘要
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield AMg USD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • 1.45
  • -3.27
  • 11.69
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • 0.42
  • 2.82
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • 0.07
  • 2.06
 
此基金在 31-12-2016 後成立,故2017年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2017 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 環球高收益債券
指數: ICE BofAML Global High Yield Constrained TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-13
  • 本年迄今
  • 11.58
  • 一年
  • 8.59
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BofAML Global Brd Mkt Corp Hdg TR USD
Morningstar 基準指數
ICE BofAML Global High Yield Constrained TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球高收益債券
  • GIFS
  • Global High Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1641600843
  • 2017-08-14
  • 資產淨值(2019-09-13)
  • 升跌
  • 美元 10.02
  • 0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 75.58
  • 1.35 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Newman David
  • 2016-10-31
  • Conway Malie
  • 2018-02-21
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield AMg USD
 
The investment policy is geared towards generating long term capital appreciation and income by investing in global high yield bond markets. The investment portfolio tries to offer close to high yield returns with an expected volatility between investment grade and high yield.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Selective Global High Yield AMg USD
2019-07-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 5YR NOTE (CBT) 0919 FUT
  • 12.64
  • ALLIANZ DY AS IN GR B-W
  • 2.98
  • MSCI INC 144A FIX 5.375% 15.05.2027
  • 1.51
  • BALL CORP FIX 4.875% 15.03.2026
  • 1.44
  • PHOENIX GRP HLD PLC EMTN FIX 4.125% 20.07.2022
  • 1.42
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.75
  • 有效存續期
  • 4.29
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 106.44
  • 0.00
  • 106.44
  • 現金
  • 133.92
  • 142.97
  • -9.06
  • 其他
  • 2.62
  • 0.00
  • 2.62