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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
Allianz China A Shares AT HKD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -27.81
  • 36.01
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 13.58
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 12.28
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 43.15
  • 一年
  • 32.25
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI China A Onshore NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1807384877
  • 2018-05-16
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 港元 10.29
  • 0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.29
  • 10.8
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 970.10
  • 2.25 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Wong Anthony
  • 2014-01-01
  • Chung Sunny
  • 2016-01-01
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投資目標: Allianz China A Shares AT HKD
 
此基金主要投資於中國A股市場。
基金投资组合 Allianz China A Shares AT HKD
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 95.91
  • 0.00
  • 95.91
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.08
  • 1.00
  • 4.08
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 24.40
  • 科技
  • 18.38
  • 工業
  • 17.33
  • 防守性消費
  • 12.31
  • 周期性消費
  • 7.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PING AN INSURANCE GROUP CO-A
  • 金融服務
  • 5.86
  • CITIC SECURITIES CO-A
  • 金融服務
  • 4.46
  • MIDEA GROUP CO A MC97672
  • 科技
  • 3.71
  • SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
  • 防守性消費
  • 3.58
  • WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
  • 防守性消費
  • 3.49