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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg USD
基金表現
2019-09-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -0.40
  • 6.80
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -0.93
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -1.95
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-10-18
  • 本年迄今
  • 7.00
  • 一年
  • 6.12
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
ICE LIBOR 3 Month USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
  • GIFS
  • Global Flexible Bond-USD Hedged
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1858968206
  • 2018-08-01
  • 資產淨值(2019-10-18)
  • 升跌
  • 美元 10.22
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.22
  • 10.53
  • 總資產值(百萬)
    (2019-09-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 838.75
  • 1.09 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Newman David
  • 2016-10-31
  • Conway Malie
  • 2018-02-21
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg USD
 
透過投資於全球債券市場,以獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率( LIBOR) 的長期報酬。
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit AMg USD
2019-08-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 5YR NOTE (CBT) 1219 FUT
  • 12.50
  • ALLIANZ GLOBAL CREDIT-IT
  • 3.50
  • ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT
  • 3.24
  • ALLIANZ EM MK SRI B-WT USD
  • 2.48
  • SWCC CC SSB I USD CLIENT CASH COLLATERAL SSB 976GJZ909
  • 2.09
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.67
  • 有效存續期
  • 2.97
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 1.03
  • -1.03
  • 債券
  • 102.65
  • 0.79
  • 101.87
  • 現金
  • 160.09
  • 166.67
  • -6.58
  • 其他
  • 5.74
  • 0.00
  • 5.74