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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AMg USD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -6.68
  • 4.46
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -5.21
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -7.55
 
此基金在 31-12-2017 後成立,故2018年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2018 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-17
  • 本年迄今
  • 6.07
  • 一年
  • -2.48
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BBgBarc Global Aggregate TR EUR X 50% + MSCI World NR EUR X 50%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1861127337
  • 2018-08-16
  • 資產淨值(2019-09-17)
  • 升跌
  • 美元 9.34
  • -0.21%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 136.74
  • 1.65 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Nixel Stefan
  • 2015-11-17
  • Chen Gary
  • 2017-11-01
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AMg USD
 
Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global equity, bond and money markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% global bond markets.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AMg USD
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 66.76
  • 0.00
  • 66.76
  • 債券
  • 61.12
  • 0.61
  • 60.51
  • 現金
  • 39.94
  • 67.37
  • -27.42
  • 其他
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.15
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.63
  • 有效存續期
  • 4.95
  • 平均信貸評級
  • A
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 57.42
  • 歐元區
  • 12.44
  • 大洋洲
  • 5.79
  • 日本
  • 4.75
  • 英國
  • 3.92
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 11.20
  • 金融服務
  • 10.53
  • 健康護理
  • 8.31
  • 工業
  • 6.93
  • 周期性消費
  • 6.64
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • US 10YR NOTE (CBT) 0919 FUT
  • 9.89
  • EURO-BTP FUTURE 0919 FUT
  • 7.83
  • S&P500 EMINI DEC19 79217664 FUT CALL OPT 20.12.2019 3000
  • 4.55
  • S&P500 EMINI FUT 0919
  • 4.28
  • MSCI EMGMKT 0919 FUT
  • 3.73