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摘要
圖表
總回報率
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費用
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • 2.31
  • -4.47
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
此基金在 31-12-2018 後成立,故2019年度回報只計算基金自成立日至 31-12-2019 期間的百分比回報。
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-17
  • 本年迄今
  • -3.88
  • 一年
  • -2.08
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
ICE LIBOR 3 Month USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他債券
  • GIFS
  • Other Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1931925306
  • 2019-01-23
  • 資產淨值(2020-02-17)
  • 升跌
  • 澳元 10.22
  • -0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.22
  • 10.53
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 美元 646.49
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Yip Jonathan
  • 2018-02-07
  • Conway Malie
  • 2018-02-07
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)
 
Long-term capital growth by investing in global floating-rate note Debt Securities.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-AUD)
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT
  • 2.24
  • SKANDINAVISKA ENSKILDA 144A VAR 12.12.2022
  • 1.49
  • VERIZON COMMUNICATIONS VAR 15.05.2025
  • 1.46
  • BANQUE FED CRED MUTUEL REGS VAR 20.07.2023
  • 1.44
  • GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023
  • 1.35
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 0.98
  • 有效存續期
  • 0.27
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 94.19
  • 19.45
  • 74.74
  • 現金
  • 106.55
  • 83.58
  • 22.97
  • 其他
  • 2.30
  • 0.00
  • 2.30