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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-17
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
ICE LIBOR 3 Month USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他債券
  • GIFS
  • Other Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1931925561
  • 2019-01-23
  • 資產淨值(2019-09-17)
  • 升跌
  • 紐元 10.11
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10.11
  • 10.41
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
  • 美元 595.58
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Yip Jonathan
  • 2018-02-07
  • Conway Malie
  • 2018-02-07
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投資目標: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)
 
Long-term capital growth by investing in global floating-rate note Debt Securities.
基金投资组合 Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus AM (H2-NZD)
2019-07-31
  • 五大投資項目
  • %
  • ALLIANZ S/D GLBL R/E BOND-IT
  • 2.65
  • GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 26.09.2023
  • 1.61
  • ASTRAZENECA PLC VAR 17.08.2023
  • 1.58
  • BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 14.04.2022
  • 1.55
  • DUPONT DE NEMOURS INC VAR 15.11.2023
  • 1.53
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 0.66
  • 有效存續期
  • 0.26
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 95.98
  • 16.15
  • 79.83
  • 現金
  • 115.40
  • 95.40
  • 20.00
  • 其他
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.17