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Allianz Thematica AMg (CNY H2-RMB)
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-17
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
MSCI ACWI NR EUR
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
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  • IFA 註冊
  • -
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU2014482397
  • 2019-07-15
  • 資產淨值(2019-09-17)
  • 升跌
  • 人民幣 9.72
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
  • 美元 274.07
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • -
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Fruschki Andreas
  • 2016-12-08
  • Miller Gunnar
  • 2016-12-08
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投資目標: Allianz Thematica AMg (CNY H2-RMB)
 
投資者可從一系列附屬基金及股份類別作出選擇。在附屬基金的資產類別原則、其個別投資目標和投資限制及市況下,附屬基金的資產可集中於以下類別:– 個別資產類別;– 個別貨幣;– 個別主題;– 個別行業;– 個別國家;– 個別地區;– 較短或較長(剩餘)年期的資產;及╱或– 特定性質的發行機構╱債務機構(例如政府或企業)資產,或採取分散投資方針。
基金投资组合 Allianz Thematica AMg (CNY H2-RMB)
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 91.45
  • 0.00
  • 91.45
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 8.76
  • 0.20
  • 8.56
  • 其他
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.01
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 63.15
  • 新興亞洲
  • 8.95
  • 歐元區
  • 6.49
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 5.29
  • 英國
  • 5.28
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 26.11
  • 科技
  • 25.30
  • 基本物料
  • 12.75
  • 健康護理
  • 11.52
  • 金融服務
  • 4.65
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • FISERV INC
  • 工業
  • 1.33
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 1.03
  • NEVRO CORP
  • 健康護理
  • 1.02
  • TETRA TECH INC
  • 工業
  • 1.01
  • TELADOC HEALTH INC
  • 科技
  • 1.00