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保證基金
摘要
總回報率
基金管理
費用
東方匯理香港組合 - 到期保證基金 1 Classic USD
基金表現
2025-07-31
$10,000 之升幅
(
美元
)
基金
-
-
-
-
+/- 組別
-
-
-
-
+/- 指數
-
-
-
-
基金組別:
保證基金
指數:
過往收益
(%)
2025-07-31
本年迄今
-
一年
-
三年收益率(年度化)
-
五年收益率(年度化)
-
基本資料快遞
基金組別
星號評級
保證基金
ISIN
基金成立日期
HK0001124681
2025-07-28
資產淨值
(2025-07-31)
升跌
美元
99.2
-0.80%
總資產值(百萬)
(2025-07-31)
總開支比率
美元
19.02
-
買入價
賣出價
-
-
銷售費(最高)
贖回費
-
-
基金經理
開始日期
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
投資目標:
東方匯理香港組合 - 到期保證基金 1 Classic USD
本基金的投資目標是提供首次分派及二次分派。本基金尋求在自首次發售期結束至在本基金到期日的約24個曆月固定投資期間，透過主要投資於美元計價投資級別債務證券及/或現金及現金等價物（包括貨幣市場基金）的投資組合，同時為對沖及投資目的而使用金融衍生工具（「FDI」），以實現其投資目標。
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