投資目標
基金公司所定下這隻基金的投資策略。
基金組別
由於基金章程中訂立的投資目標未必能完全反映基金真正的投資策略，所以Morningstar基金組別會按照基金組合的資料來把基金分類，並依每項基金過往三年的組合統計資料來將之編排至合適組別，讓投資者可作更有效的基金比較。通過這些基金組別，要制定分散組合、評估組合風險和發掘優質基金都來得簡易。至於新發行或組合資料不詳的基金，我們會按現有資料作出合適的組別分配。若組合出現大幅的改動，該基金也可能會被轉至較合適的組別以作比較。
ISIN
國際證券號碼
資產淨值
資產淨值即基金單位價。單位價從扣除所有費用及支出後的基金資產總值，除以通行單位數量後得出。
總資產值
基金所管理的資金總值，以百萬基本貨幣為單位。總資產值有助判斷基金的資產規模、靈活性及受歡迎程度。
基金經理
他是個人或團隊，負責為基金資產尋找投資渠道，制訂投資策略。
基金成立日期
基金推出及運作的日期。
過往收益 (%)
過往收益顯示基金在過去段指定時間內的回報或虧損狀況。總回報包括基金能夠得到的收入（包括股息或利息收入）及資本增值或減值（證券價值的升跌）。Morningstar以基金的資產淨值計算基金回報，並假設基金將收入及分派作再投資，以該段期間的基金資產淨值變化除以開始時的資產淨值，得出回報數據。Morningstar回報已將基金收取的管理費、行政費及其他開支從基金資產中自動扣減，除非指明為扣除開支後回報，否則Morningstar所顯示的回報不會就基金所收取的銷售費或贖回費作出調整。
資產分配
投資組合的資產分配大至可分為四大類: 現金, 股票, 債券和其他
- 各分配的說明
- 現金 - 包括組合中的流動現金，為期最長一年的定息投資及淨應收賬。
- 股票 - 顯示基金資產總值中，普通股的所佔的組合比重。
- 債券 - 顯示基金資產總值中，政府債券至高孳息債券等各種類型債券所佔的組合比重。
- 其他 - 包括有固定股息分派的優先股、可以換取特定數量的可換股債券及可換股優先股。「其他」也包括認股證及期權等，未有清晰歸類的投資項目。
- 資產分配: 長倉%, 短倉% 和 %資產
- % 長倉
持有股份比重
- % 短倉
沽空股份比重
- % 資產
將證券的市值除以基金總資產值以計算組合資產分配比例，若該證券佔基金資產總值較大比重，該基金便偏向採用集中的投資組合，相反，若數字偏低，反映基金經理不會將比重集中在單一證券之上。
Morningstar風格箱
Morningstar風格箱為Morningstar專利的數據。Morningstar風格箱將股票或互惠基金的「投資風格」以九宮格的圖像方式表達，當用於股票或股票基金時，Morningstar風格箱將會根據證券的市值（縱軸）及增長/價值因素（橫軸）作分類基礎；用於固定收益基金時，則會以證券的信貸評級（縱軸）及對利率的敏感程度（橫軸）作分類。
Morningstar風格箱將股票、證券及基金的風格特質，以簡單而清晰的方法表達，令投資者更容易就選取的證券作深入比較，而且Morningstar風格箱是以投資組合的實際持股為基礎，讓投資者能從實際的投資作分析，而非只從投資目標、市場定位或基金名稱作出臆測。Morningstar風格箱亦是Morningstar基金組別分類及市場指數的基礎。
市盈率
投資組合的市盈率，為組合內各股票的市盈率的加權平均數。市盈率為公司股價與其過去十二個月每股盈利的比率。市盈率低，表示投資者對公司未來盈利增長信心不大；不過，投資者也可將此視為股份被遺忘或股價偏低，即股價有潛力上升。
市帳率
投資組合的市價帳面值率，為組合內各股票的市價帳面值率的加權平均數。市價帳面值率比較公司的股價及其帳面值。公司帳面值為扣除負債後的公司資產值。換言之，公司帳面值亦相等於公司結業時，在收回所有被拖欠項目和扣除所有債務後，可發還予股東的資產。
市銷率
投資組合的市銷率，為組合內各股票的市價對銷售率的加權平均數。市價對銷售率率比較公司的股價及其銷售額。較低的市帳率顯示投資者在該項投資所付的成本愈低。
股價對現金流
投資組合的市價現金流量率，為組合內各股票的市價現金流量率的加權平均數。市價現金流量率是其中一個常用作評估公司財政狀況的量衡，比較公司股價及其營運現金流量。計算方法是以公司的現值除以其營運現金額，再除以流動股數。市價現金流量率反映投資者願意為公司每$1營運現金所付出的價格。這比率顯示該公司製造現金的能力，因此可用作審核公司的現金流動狀況。
行業比重
電腦軟件
包括從事設計及推售電腦作業系統及應用程式。金碟國際及軟迅科技等公司均屬此行業。
電腦硬件
包括電腦設備、傳訊設備、半導體及零件製造商。聯想集國及長城科技等公司均屬此行業。
傳媒
包括擁有及經營廣播網絡、以及製作或提供節目內容的公司。有線寬頻通訊、電視廣播，及明報企業等公司均屬此行業。
健康護理
包括生物科技、藥廠、醫藥研究服務、醫療保健組織、家庭護理、醫院、照護服務、醫護儀器及供應等醫療相關公司。廣州製藥、中國製藥及長江生物科技等公司均屬這行業。
消費服務
包括零售商店、個人服務、房屋建造及供應、旅遊及娛樂，以及教育相關服務供應商等。永旺百貨、先施及聯華超市等公司均屬這行業。
商業服務
包括廣告、印刷、出版、商業支援、顧問、就業招聘、工程及建築、保安服務、廢物處理、分銷商及運輸等相關公司。國泰航空、白馬中外媒體及中遠國際等均屬這行業。
金融服務
包括銀行、財務公司、財富管理公司、儲蓄及借貸機構、證券經紀，及保險公司等。匯豐銀行、恒生銀行及東亞銀行等均屬這行業。
消費品
包括生產或提供食品、飲品、家用及個人用品、服飾、鞋履、紡織、汽車零件、電子消費品、奢侈品、包裝及煙草等公司。公司如青島啤酒、駿威汽車、思捷環球及莎莎國際等均屬這行業。
工業原料
包括航天科技及國防企業，以及提供或製造化工、機械、建築材料及商品的公司。德昌電機、葉氏化工及馬鞍山鋼鐵等公司均屬這行業。
能源
包括生產或提煉石油及天然氣的公司、油田服務及設備公司、和油管經營商等。中國石油、上海石化及中國海洋石油等均屬這行業。
公用
包括提供電力、媒氣及食水的公司。香港中華媒氣、中電控股及香港電燈等均屬這行業。
十大投資項目
按基金資產總值計，組合內持股比率最高的十項投資。
Morningstar評級™
Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據其香港/台灣/新加坡 基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會評獲5星，之後的22.5%評獲4星，接下來的35%獲3星，再接下來的22.5%得2星，餘下的10%則只獲1星。對於擁有超過36個月表現記錄的基金，Morningstar會提供三年、五年及十年的評級，再根據這三個時段的加權評級結果得出其綜合評級。整個評級機制純粹以基金的過往表現數據作出客觀的分析，評級結果可助出找出值得再進一步研究的基金，並非買賣的建議。
平均收益率
平均收益率是將基金每月收益率的平均值年度化後的統計值，並用於計算基金回報的標準差。平均收益率並不完全等同於基金三年年度化收益率。(技術上，平均收益率是一個年度化的算術平均值，總回報率中的年度化收益率則是年度化的幾何平均值。)
標準差
從統計角度而言，標準差可算是最常用的量度標準去衡量基金回報率的差異。當基金的標準差偏高，它的回報表現變化也越大，也表示潛在較高的波幅。這裡提供的標準差是根據一個按年度計算過去36個月基金回報的統計。基金的回報率每月相差越大，標準差就越大。 從統計角度而言，基金的未來的每月回報，有68%時間會在介乎一個標準差之間的回報幅度出現，有95%時間會介乎兩個標準差的幅度。若某基金的標準差為4%，而平均回報率為每年10%。那麼，在大部分時間內(準確來說，是68%時間內)，基金的未來回報率將介乎6%至14%，即基金的平均回報率10%加上或減去標準差4%；而在絕大部分時間內(即95%時間內)，回報率將介乎2%至18%，即介乎兩個標準差之間。
夏普比率
夏普(Sharpe)比率運用標準差量度基金風險調整後的回報率。基金的夏普比率越愈高，表示基金就所承擔風險所提供的回報愈高。夏普比率由諾貝爾獎得主 William Sharpe 訂立，並根據其名字命名，用作量度基金扣除無風險投資相對風險即標準差的額外回報。Morningstar亞洲目前假設無風險利率為零。 夏普比率是用標準差和額外回報去計算所承受風險的回報率。首先，從基金的每月平均回報減去無風險回報率，所得出的總回報數值便是基金除無風險回報外的額外回報。而這數值乘以12便可得出算術化的年度額外回報，再將得出的數目除以基金年度化額外回報的標準差，便可顯示出額外回報和風險之間的關係。夏普比率越高， 基金過往的風險調整表現則越好。