基本信息

基金經理：Mark Buffett

成立日期：2009年9月18日

類別：A Acc JPY

基金組別：日本大型股票

基金總值（截至2013年9月30日）：1,175,571,567美元

總開支比率：1.90%

管理費: 1.50%

基金表現

• 基金的中線表現一般，其截至10月底的3年年度化回報為7.07%，處於同儕間中下游位置。
• 短線表現欠佳，本年截至11月15日的至今回報為18.90%，低於組別平均的26.51%。

Morningstar組別基準指數：MSCI Japan NR USD

基金組別：日本大型股票

基金表現 (%) (截至2013年11月15日)(美元)	年度至今回報	2012年	2011年	2010年
富達基金–日本領先基金–A - Acc	18.90	7.57	-12.21	20.84
Morningstar組別基準指數	26.44	8.18	-14.33	15.44
組別平均	26.51	7.28	-14.44	13.30

 

管理團隊

• Mark Buffett已加入富達15年。他於1994年在東京任日本證券分析員開始其職業生涯。1998年加入富達任日本股票分析員。至2005年，他曾覆蓋機械、交通、醫藥和電子組件行業。
• 他於2000年晉升為基金經理，管理健康護理基金及為機構投資者而設的科技行業基金。他在2008年5月開始參於管理多個為日本零售投資者而設的基金至今。他於2007年1月開始管理Fidelity Japan Blue Chip（只在日本發售）至今。
• 基金經理得到駐日本分析員和投資經理團隊的充分支持。Buffett與團隊合作多年，對其管理有利。

投資程序

• 基金經理採用由下而上的方式識別市值低於內在價值的股票，並以MSCI 日本價値指數的成份股為主要投資範圍。基金經理會以股票相對基準及其歷來估値評估股票的現值是否合理，傾向投資於市賬率、市銷率、市盈率低於基準指數的股票。
• 他把投資範圍內的股票分為五組，排除排名最低的兩組，將可投資範圍收窄至約100隻。接著，他會審視股票的基本面以進一步收窄範圍，評估富達分析員對這些股票的盈利預測是否高於行內共識。
• 他會分析每隻股票的盈利周期，嘗試找出有可能超越歷史高位或能夠克服業務遇上結構性挑戰的股票。基金經理重視資產負債表實力和盈利質量，並會為每隻股票設定目標價。基金組合普遍持有25至60隻股票。

基金收費

• 基金的總開支比率為1.90%，與組別中位數相約。