基本信息

基金經理：Peter Moeschter, Dylan Ball, Heather Arnold

成立日期：2001年5月14日

類別：A – Acc – $

基金組別：環球大型價值型股票

基金總值（截至2013年10月30日）：1,326,681,854美元

Morningstar星號評級（截至2013年11月30日）： 

總開支比率：1.84%

管理費: 1.00%

基金表現

• 基金的中線表現優異，其截至11月底的3年年度化回報為15.09%，處於同儕間首個五份位；長綫表現不俗，其截至10月底的5年年度化回報為15.36%，處於同儕間第二個五份位。
• 短線表現亦佳，本年截至12月6日的至今回報為29.64%，高於組別平均的22.75%。

Morningstar組別基準指數：MSCI World Free Value NR USD
基金組別：環球大型價值型股票

基金表現(%) (截至2013年12月6日)(美元)	年度 至今回報	2012年	2011年	2010年	2009年
鄧普頓環球美元基金 A – Acc – $	29.64	20.70	-11.28	5.71	30.71
Morningstar組別基準指數	23.01	15.51	-5.62	9.02	26.68
組別平均	22.75	13.19	-7.54	7.95	31.15

管理團隊

• Peter Moeschter及Dylan Ball於2008年8月開始管理此基金。Heather Arnold亦於2009年7月成為第三名基金經理。Arnold1997年加入鄧普頓，2001年一度離開，2008年6月重返，現為研究部主任。Moeschter擁有20年投資經驗。Ball的投資經驗最淺，加入鄧普頓前曾當賣方分析員。
• 基金經理們由超過35名擁有平均18年投資經驗的分析員支持。每名分析員只研究少量行業，但會覆蓋環球市場，方便尋找更多價値投資機會。
• 基金經理亦會進行分析工作。Arnold專注於工程及建築，Ball專注於人壽及健康保險，Moeschter專注於消費品及公用市業。

投資程序

• 基金採取基金公司一貫的投資程序。此程序源自基金公司創辦人及著名的價值投資者約翰·鄧普頓爵士。投資理念的三個原則為：針對未來盈利、現金流和資產價值分析公司的基本面；尋找股價相對內在價值有折讓的股票；保持長綫投資的思維及願意等待股價糾正。
• 團隊會以定量和質量分析公司的基本面。作定量分析時，分析員會透過不同的估值指標篩選不同行業的股票，再專注於五年的財務預測。質量分析則著眼於公司的競爭力及管理層質素。
• 分析員的建議需要經過團隊集體評估，並由基金的聯席經理及研究團隊主任Heather Arnold批准。
• 基金採取買入並持有策略，因此投資組合的周轉率低。

基金收費

• 基金的總開支比率為1.84%，與組別中位數相約。

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現，根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級，當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現，不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具，而不應視之為買賣基金的建議。