基本信息

基金經理： John Bugg, Sam Cornu

成立日期：2007年12月5日

類別：A1

基金組別：亞洲不包括日本股票

基金總值（截至2013年10月30日）：220,760,000美元

Morningstar星號評級（截至2013年11月30日）： 

總開支比率：1.96%

管理費: 1.50%

基本表現

• 基金的中線及長綫表現優異，其截至11月底的3年年度化回報為6.26%，處於同儕間最佳10%；其截至10月底的5年年度化回報為36.22%，處於同儕間首1%。
• 短線表現亦佳，本年截至12月13日的至今回報為21.45%，高於組別平均的2.88%。

Morningstar組別基準指數：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
基金組別：亞洲不包括日本股票

管理團隊

• John Bugg及Sam Le Cornu自2008年起為基金的聯席經理。Bugg擁有16年投資經驗，過去的分析員生涯令他對各行業都有深入了解，而且投資記錄良好。Le Cornu擁有10年投資經驗，自2006年管理澳洲小型股基金，2008年3月加盟麥格理。
• 雖然兩位基金經理都是經驗豐富的中小盤投資者，但過去是主要投資於澳洲股票。二人於香港建立的分析員團隊以國家區分研究職責。分析員團隊的經驗較淺。
• 團隊一向沒有及能操印尼和韓國當地語言的分析員，但麥格理正計劃聘請韓國分析員。數位團隊成員包括Bugg和Le Cornu都有投資於基金，使團隊與投資者的利益維持一致。

投資程序

• 基金的投資策略曾經歷顯著改變，但近年現已穩定下來。麥格理在2008年成立駐香港的投資團隊，並修訂了定量及質量篩選股票的程序。2009年又將其可投資範圍從中國相關股票擴大至整個亞洲不包括日本地區的股票。
• 團隊依然以量化因素、宏觀因素及行業情報篩選股票。基金的可投資範圍約有3,000隻股票，主要為市值3億美元到40億美元的小型和中型股票。團隊會以由下而上的方式深入研究約200隻股票。
• 團隊每年進行約400次公司會面，以評估公司的管理層質素、業務模式的實力及企業管治水平。
• 投資組合的國家分佈最多只能偏基準10%，有助分散組合的國家風險。基金可持有最多20%現金，但基金經一般把資金完全放於投資。基金一般持有50隻股票。每隻股票一般佔組合少於5.0%，但亦有高達7.5%的持倉。

基金收費

• 基金的總開支比率為1.96%，稍低於組別中位數2.00%。投資者亦應注意基金在年回報率5%以上收取10%表現費。

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現，根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級，當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現，不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具，而不應視之為買賣基金的建議。