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景順大中華基金A

基金的中綫表現良好,其截至今年2月底的4年年度化回報為12.40%,處於同儕間的第二個五份位:長綫表現出色,其截至今年4月底的5年年度化回報為9.84%,處於同儕間的第一個五份位。

背景資料

基金名稱:景順大中華基金A

基金經理:Mike Shiao and Lorraine Kuo

成立日期:1992年7月15日

類別:A

基金組別:大中華股票

基金總值(截至2015年3月31日):3,080,445,042 歐元

Morningstar星號評級(截至2015年4月30日):

Morningstar基金研究評級(截至2015年3月12日):Bronze

最高管理費:1.50%

總開支比率:2.02%

 

基金表現

  • •基金的中綫表現良好,其截至今年2月底的4年年度化回報為12.40%,處於同儕間的第二個五份位:長綫表現出色,其截至今年4月底的5年年度化回報為9.84%,處於同儕間的第一個五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年5月11日的最近3個月回報為11.27%,低於組別平均的15.50%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI Golden Dragon NR USD
基金組別:大中華股票

 

年度表現

基金表現(%)
(截至2015年5月11日)(美元)

最近3個月回報

2014年

2013年

2012年

2011年

景順大中華基金A

11.27

2.08

25.89

17.32

-18.08

Morningstar組別基準指數

14.09

7.72

6.89

22.19

-18.67

組別平均

15.50

2.76

10.05

18.53

-22.17


管理團隊
 

  • 蕭光一於2008年一月開始管理此基金。他投資經驗豐富,自1992年起開始他的投資事業。
  • 他於2002年加入景順台灣擔任股票投資主管,並於2006年加入景順香港。
  • 他現時管理的資產總值為42億美元。其中包括自2011年12月起管理的景順中國焦點基金,以及自2012年6月起管理於英國註冊的Invesco Perpetual HK & China基金。這些基金在蕭光一管理下的短短幾年間都相對於基準指數表現理想,增加了我們對基金經理能力的信心。
  • 蕭光一現由八位平均擁有十二年投資經驗的基金經理及分析員所支持。
  • 郭韶瑜為此基金的後備經理。

 

投資風格

  • 基金經理蕭光一集中研究可提供可持續價值的公司。他界定此類公司為價格低於其公平價值,並於可保持行業中的領導地位及競爭優勢的公司。
  • 研究團隊會就三大條件對公司進行基本面分析:公司管理,收益增長,以及估值。
  • 有鑑於蕭光一對公司管理質量以及可持續增長的重視,他偏重投資於相對進取以及有良好收益前景的行業。
  • 因此,基金截至今年一月份的基金構成有40.74%投資於資訊科技的行業,投資比重大幅超過基準指數MSCI Golden Dragon Index的22.58%。
  • 與管理層會面及公司探訪為研究程序的重要一環。
  • 蕭光一擁有相對長遠的投資理念,基金主要的成份股通常會被持有長達2至3年。

 

基金費用

基金的總開支比率為1.50%。

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。