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安本環球 - 亞太股票基金 A2

基金的中綫表現欠佳,其截至今年4月底的3年年度化回報為4.80%,處於同儕間的第五個五份位:長綫表現一般,其截至今年4月底的5年年度化回報為6.13%,處於同儕間的中游位置。

背景資料

基金經理:Hugh Young

成立日期:1988年4月26日

類別:A

基金組別:亞太區不包括日本股票

基金總值(截至2015年4月30日):7,854,513,450美元

Morningstar星號評級(截至2015年4月30日):

最高管理費:1.75 %

總開支比率:2.00%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現欠佳,其截至今年4月底的3年年度化回報為4.80%,處於同儕間的第五個五份位:長綫表現一般,其截至今年4月底的5年年度化回報為6.13%,處於同儕間的中游位置。
  • 短線表現一般,截至本年5月18日的年初至今回報為7.74%,低於組別平均的7.82%。

Morningstar組別基準指數:MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
基金組別:亞太區不包括日本股票

 

基金表現(%)
(截至2015年5月18日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

安本環球 - 亞太股票基金 A2

 

7.74

2.11

-2.92

23.74

-15.53

Morningstar組別基準指數

8.43

2.82

3.41

22.31

-15.60

組別平均

7.82

2.27

3.43

21.94

-16.90

 

管理團隊

  • 極富經驗的安本亞洲股票主管楊修帶領一支有實力的研究團隊。楊修自1985年起開始領導亞洲投資策略,並於1992年與Pete Hames共同開設安本亞洲業務。Hames於2010年一月離開安本。
  • 就此投資策略,他主要帶領14位駐新加坡的分析員。一眾駐香港,曼谷,吉隆坡以及雅加達的分析員亦會提供更多投資構思。
  • 安本相信讓研究員輪流進行公司探訪可有助提供客觀的分析。由於團隊成員眾多以及此基金投資的公司不多,這處理方法成效不俗。
  • 安本不會直接把基金管理團隊的報酬聯繫到基金表現。團隊的高級成員會有可能收到較高比例的遞延付息股份作為酬勞,以留住人才。

 

 

投資風格

  • 安本以由下而上的選股方式去篩選出亞太區(不包括日本)擁有估値吸引的優秀企業。
  • 研究團隊會就多個條件對公司進行品質檢定:公司專營權,收益可持續性,管理層的能力,企業管治,資產負債表強健程度,以及公司如何對待小股東。
  • 安本認為透過了解公司管理層以往如何賺取及花費自由現金流可以評估他們的才能。
  • 由於對預測的準確性有懷疑,安本不會作多於兩年的長遠預測。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為2.00%,高於組別中位數1.81%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。