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貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD

基金的中綫表現欠佳,其截至今年4月底的3年年度化回報為-18.31%,5年年度化回報為-12.33%,均處於同儕間的第五個五份位。

背景資料

基金經理:Evy Hambro、Catherine Raw

成立日期:1997年3月24日

類別:A

基金組別:行業股票 - 天然資源

基金總值(截至2015年4月30日):5,167,741,373美元

Morningstar星號評級(截至2015年4月30日):

最高管理費:1.75 %

總開支比率:2.06%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現欠佳,其截至今年4月底的3年年度化回報為-18.31%,5年年度化回報為-12.33%,均處於同儕間的第五個五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年5月26日的年初至今回報為-2.28%,低於組別平均的-0.80%。.

 

Morningstar組別基準指數:S&P Global Natural Resources TR USD
基金組別:行業股票 - 天然資源

 

基金表現(%)
(截至2015年5月26日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD

 

-2.28

-23.08

-24.02

-3.09

-28.69

Morningstar組別基準指數

3.55

-9.66

1.55

7.15

-14.86

組別平均

-0.80

-16.60

-6.94

-2.02

-23.40

 

管理團隊

  • 於2010年開始擔任貝萊德全球基金世界礦業基金聯席經理的Catherine Raw將於2015年四月底離任。
  • 她曾與Evy Hambro緊密合作,共同管理此基金。Hambro自1997年此基金成立以來開始管理至今超過10年,並幫助建立成員眾多的天然資源研究團隊。
  • Hambro為天然資源行業中極富經驗的基金經理,他整個事業都集中研究貴金屬和礦業股票。
  • Olivia Markham將會取代Raw成為此基金的聯席基金經理。Markham於2011年以黃金及礦業分析員的身份加入貝萊德。在加入貝萊德之前,她曾於UBS領導其歐洲礦業研究團隊。

 

 

投資風格

  • 投資程序包括了對商品價格及公司的評估。
  • 研究團隊會去析別每個商品價格的驅動力去預測一個方向趨勢以輔公司層面的分析。
  • 研究團隊採用由下而上的研究方法分析公司:研究團隊每年會見超過1000間公司,並相信好的管理層是公司成功的關鍵。
  • 團隊著重挑選股價低估了其長遠盈利前景,低成本而高質素的公司。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為2.07%,高於組別中位數2.02%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。