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天達環球策略基金-環球股票

基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年5月底的3年年度化回報為13.76%,5年年度化回報為12.46%,均處於同儕間的第二個五份位。

背景資料

基金經理:James Hand

成立日期:2005年6月24日

類別:A Inc Grs USD

基金組別:環球大型均衡型股票

基金總值(截至2015年6月30日):1,064,510,000美元

Morningstar星號評級(截至2015年6月30日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.94%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年5月底的3年年度化回報為13.76%,5年年度化回報為12.46%,均處於同儕間的第二個五份位。
  • 短線表現亦佳,截至本年7月20日的年初至今回報為6.76%,高於組別平均的5.23%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI World NR USD
基金組別:環球大型均衡型股票

 

基金表現(%)
(截至2015年7月20日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

天達環球策略基金-環球股票

6.76

0.34

26.31

14.92

-7.00

Morningstar組別基準指數

5.24

4.94

26.68

15.83

-5.54

組別平均

5.23

1.15

22.85

14.03

-10.81

 

管理團隊

  • 基金由天達的4Factor團隊管理,而團隊的聯席主管James Hand擁有基金的最終決策權。Hand加入天達超過14年,在2004年成為研究部主管前為分析員,覆蓋工業、服務業和金融業股票。Hand與天達環球股票團隊Mark Breedon緊密合作。
  • Breedon已在天達超過11年,擁有超過35年投資經驗,其中超過14年管理環球股票投資組合。加入天達前,他在Alliance Capital工作,從1994年開始管理Alliance Worldwide Privatisation fund。他目前管理Investec Global Free Enterprise fund,該基金與天達環球策略基金-環球股票基金採取相同的量化分析過程。
  • 基金經理由一隊資源充足和穩定的分析員、定量專家和風險經理支持。4Factor團隊成員擁有平均超過17年的投資經驗,為基金在定量模型以外提供質量研究。

 

 

投資風格

  • 基金的選股過程結合了天達獨有的4Factor量化模型及基金經理和分析員的質量分析。4Factor模型會以4個因素為接近4,500間環球公司排名,因素包括1)收入,包括考慮動能;2)價值,包括投資的現金流回報;3)策略,辨識質素良好及會為股東創造價值的管理團隊;4)技術層面,尤其是股票的價格趨勢及趨勢的持久度。
  • 接著,分析員會以質量角度將股票分為強烈建議買入、中度建議買入或不應該買入三類,基金經理James Hand對選股和建構整體投資組合作最後決定。
  • 基金經理主要以由下而上的方式建構投資組合,但最近加入了一個量度各種因素效益的指標。指標主要被用作風險工具,以確定投資組合不會過度偏重於當時市場環境下效益較低的4Factor因素。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.94%,高於組別中位數1.74%。

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。