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霸菱環球傘子基金-東歐基金USD

基金的中綫及長綫表現欠佳,其截至今年7月底的3年年度化回報為-9.97,5年年度化回報為-8.76%,均處於同儕間的第五個五份位。

背景資料

基金經理:Ghadir Abu Leil-Cooper

成立日期:1999年1月18日

類別:USD

基金組別:新興歐洲股票

基金總值(截至2015年7月31日):943,176,634美元

Morningstar星號評級(截至2015年7月31日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:2.06%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現欠佳,其截至今年7月底的3年年度化回報為-9.97,5年年度化回報為-8.76%,均處於同儕間的第五個五份位。
  • 短線表現亦不理想,截至本年8月10日的年初至今回報為-3.26%,低於組別平均的-1.88%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI EM Europe NR EUR
基金組別:新興歐洲股票

基金表現(%)
(截至2015年8月10日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

霸菱環球傘子基金-東歐基金USD

-3.26

-33.68

-1.62

25.08

-30.33

Morningstar組別基準指數

-2.29

-29.99

-4.48

24.27

-23.65

組別平均

-1.88

-28.22

-0.12

23.37

-29.57

 

管理團隊

  • 首席基金經理Ghadir Abu Leil- Cooper自2004年開始管理此基金。他在1997年加入霸菱,亦是霸菱中東北非基金(Baring MENA fund)的首席基金經理和歐洲、中東及非洲地區(EMEA)團隊主管。EMEA團隊包括Matthias Siller和 Michael Levy兩名基金經理及4名分析員。2012年有兩名分析員離開團隊但已獲替補。
  • 資深的基金經理Michael Levy專注於俄羅斯選股。Levy在聯博工作17年,作為新興市場團隊的一員,曾任多個股票投資管理及研究角色。Levy於2012年7月加入霸菱的EMEA團隊,並於同年12月接替Siller成為霸菱俄羅斯基金的首席經理。Siller成為該基金的後備經理。
  • Siller為Baring Emerging Europe Plc的首席基金經理。他於2006年加入霸菱為高級基金經理。他具有18年覆蓋中歐和東歐股市的經驗。

 

 

投資風格

  • 基金的投資程序自Jean-Louis Scandella在2014年中從Comgest加入霸菱為股票主管後出現變化。過去分析員會按增長、流動性、貨幣、管理質素和估價將國家及股票評分為1-5級。現在他們不再為國家評分,而有關國家的考慮因素會反映在股票的增長評估和折現率假設中。
  • 在股票層面上,團隊主要就3個範疇評分——質量、增長與上升空間。每個範疇有3個子因素,團隊會將各子因素評為1-5分然後取其平均值。質量的子因素包括經營、管理層及、資產負債表;增長的子因素包括過去3年盈利增長、未來12個月及 5年盈利增長;上升空間的子因素包括5年貼現收益、未來12個市盈率、相對淨資產收益率的市賬率和資本成本。
  • 此外,團隊的目標投資週期由以前的12至18個月延長至3至5年。主動投資比例亦由35%升至50%。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為2.06%,低於組別中位數2.21%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。