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富達基金-世界基金 - A

基金的中綫及長綫表現優異,其截至今年7月底的3年年度化回報為18.79,5年年度化回報為12.71%,均處於同儕間的首10%。惟基金經理於去年才開始管理此基金,故基金的長綫表現參考性較低。

背景資料

基金經理:Jeremy Podger

成立日期:1996年9月6日

類別:A

基金組別:環球大型均衡型股票

基金總值(截至2015年7月31日):981,060,260美元

Morningstar星號評級(截至2015年7月31日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.93%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現優異,其截至今年7月底的3年年度化回報為18.79,5年年度化回報為12.71%,均處於同儕間的首10%。惟基金經理於去年才開始管理此基金,故基金的長綫表現參考性較低。
  • 短線表現亦佳,截至本年8月17日的年初至今回報為6.66%,高於組別平均的2.67%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI World NR USD
基金組別:環球大型均衡型股票

 

基金表現(%)
(截至2015年8月17日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

富達基金-世界基金 - A

6.66

7.39

29.43

19.47

-12.51

Morningstar組別基準指數

3.63

4.94

26.68

15.83

-5.54

組別平均

2.67

1.15

22.85

14.03

-10.81

 

管理團隊

  • Jeremy Podger在2014年6月開始管理此基金,但自2012年3月開始此基金的英國版本Fidelity Global Special Situations基金。加入富達前,Podger在天利任職,並自2003年11月開始管理Threadneedle Global Select基金。他亦曾任職天達資產管理,管理Investec Global Free Enterprise基金約6年。
  • 在天利和天達任職時,Podger管理的基金均能跑贏大市。他在天利工作時是環球團隊的成員,負責覆蓋歐洲市場。
  • Podger善用富達的龐大分析資源。駐歐洲的股票分析員團隊有超過60人,團隊規模不斷擴大,現同時覆蓋美國股市(以往由駐波士頓的分析員負責)。亞洲股市研究則由駐亞洲的分析員覆蓋。

 

 

投資風格

  • 基金可投資於任何市値高於10億美元的環球股票,基金經理以定量和質量條件將可投資範圍收窄。接著,他會起用富達分析員或賣方分析員進行詳盡的基本面分析。
  • 基金經理尋找至少符合「具卓越價值」、「業務獨特」或「企業改革」的公司。根據基金經理定義,「具卓越價值」的公司可以在3年內升值50%,「業務獨特」的公司在其行業佔主導地位,而且有可持續的優勢,而「企業改革」的公司可能在未來12至18個月內有導致股價明顯上升的催化劑出現。
  • 基金經理會在股票達至目標價,或市場上有更好的投資機會時出售股票。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.93%,高於組別中位數1.73%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。