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施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC

基金的中綫表現不俗,其截至今年8月底的3年年度化回報為13.99%,處於同儕間的第二個五份位;長綫表現平平,其截至今年8月底的5年年度化回報為12.00%,處於同儕間的中游位置。

背景資料

基金經理:Richard Sennitt、Matthew Dobbs

成立日期:2006年2月24日

類別:A-ACC

基金組別:環球小型股票

基金總值(截至2015年8月31日):272,079,196美元

Morningstar星號評級(截至2015年8月31日):  

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.94%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現不俗,其截至今年8月底的3年年度化回報為13.99%,處於同儕間的第二個五份位;長綫表現平平,其截至今年8月底的5年年度化回報為12.00%,處於同儕間的中游位置。
  • 短線表現理想,截至本年9月4日的年初至今回報為0.32%,高於組別平均的-1.18%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI World Small Cap NR USD
基金組別:環球小型股票

基金表現(%)
(截至2015年9月4日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

施羅德環球基金系列 - 環球小型公司A-ACC

0.32

3.68

32.74

12.02

-10.47

Morningstar組別基準指數

-2.71

1.90

32.38

17.55

-9.06

組別平均

-1.18

-0.32

32.38

17.41

-13.29

 

管理團隊

  • 基金由兩名經驗豐富的基金經理管理,由具規模的區域投資組合經理和分析員支持。Matthew Dobbs的整個職業生涯均在施羅德渡過。他於1996年加入施羅德小型股票團隊管理亞洲小型股票策略,並於2000年開始管理環球小型股票策略。
  • Richard Sennitt於2009年加入成為聯席經理,與Dobbs共同管理4隊區域團隊。Sennitt的投資經驗超過20年,均於施羅德渡過。
  • 基金的區域團隊由一名區域基金經理及數名分析員組成。譬如北美團隊由Bob Kaynor領導,Kaynor於2013年由Ballast Capital Group加入施羅德出任美國小型和中型股票分析員,覆蓋消費品行業。
  • 基金的投資委員會包括5名區域基金經理及兩名首席基金經理Dobbs和Sennitt。區域分析員會專注於特定行業。此外,施羅德有約60名行業分析員,基金經理可以諮詢這些分析員。

 

 

投資風格

  • 基金以由下以上的選股方式配合宏觀的地區及行業分析,並把焦點放在具增長力而估值合理的公司。團隊首先以如每股收益增長、股本回報率和收益率等定量條件將包括約8,000隻股票的可投資範圍收窄至約2,000隻股票。接著,分析員會根據行業前景、競爭力、商業模式及管理層質素等因素評估股票的潛力。最後,他們會以公司的未來兩至三年的增長前景設定公平價值目標,將公司排名。
  • 區域投資組合經理會參考分析員的研究,以建構相關區域的投資組合。小型股票團隊會審查投資組合的區域和行業權重,以確保整體投資組合符合區域配置的目標及回報/風險的期望。首席基金經理Matthew Dobbs和Richard Sennitt會密切監察程序。
  • 雖然基金的投資過程並不特別,但其管理團隊經驗豐富而且具規模,增加了基金的競爭優勢。基金持有資產龐大,是對基金的潛在威脅。雖然這並沒有帶來迫切的危機,但我們應留意基金的資產增長。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.94%,高於組別中位數1.89%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為15星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。