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駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc

基金的中綫及長綫表現未如理想,其截至今年8月底的3年年度化回報為8.70%,5年年度化回報為8.90,均處於同儕間的下游位置。惟基金經理於2011年才開始管理基金,固長綫表現的參考性較低。

背景資料

基金經理:Alec Perkins、Tom Perkins

成立日期:2000年11月30日

類別:A $acc

基金組別:美國靈活型股票

基金總值(截至2015年8月31日):221,856,408美元

Morningstar星號評級(截至2015年8月31日):

Morningstar基金研究評級(截至2015年8月31日):中性

最高管理費:1.50%

總開支比率:2.46%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現未如理想,其截至今年8月底的3年年度化回報為8.70%,5年年度化回報為8.90,均處於同儕間的下游位置。惟基金經理於2011年才開始管理基金,固長綫表現的參考性較低。
  • 短線表現欠佳,截至本年9月21日的年初至今回報為-6.90%,低於組別平均的-4.89%。

 

 

Morningstar組別基準指數:Russell 3000 TR USD

基金組別:美國靈活型股票

 

基金表現(%)
(截至2015年9月21日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

駿利資產管理基金 - 柏智美國策略價值基金 A $acc

-6.90

7.85

24.62

8.09

-4.74

Morningstar組別基準指數

-2.67

12.56

33.55

16.42

1.03

組別平均

-4.89

6.89

34.15

12.24

-6.08

 

 

管理團隊

  • 基金管理團隊於近年出現顯著的人事變動。前聯席經理Jeff Kautz離開團隊後,Alec Perkins於2011年3月加入,以協助Tom Perkins和Todd Perkins的工作。不過,於2010年9月才加入團隊的Todd Perkins在2013年4月退休。Justin Tugman隨即加入團隊,以維持團隊有三個基金經理的結構,但於2015年4月離開以專注管理另一隻中型股票基金。
  • Tom Perkins與駿利創辦人Bob Perkins為兄弟,具有超過40年的投資經驗,並自2003年開始管理此基金。他亦分別自1998年及2006年共同管理Perkins Mid Cap Value基金及Perkins Large Cap Value基金。Alec Perkins於2002年加入駿利,為REIT和建造行業分析員。
  • 基金經理由6名行業分析員及4名管理美國大型及小型策略的投資組合經理支持。

 

 

投資風格

  • 分析員以絕對及相對市賬率、認沽認購期權比率及市盈率等指標尋找被低估的股票。他們亦尋找股價接近52週低點的股票、具增長力但未受追捧的公司或行業,以及資產價值被低估的公司。接著,他們盡行基本面分析以定下價格目標。
  • 他們留意經常性現金流強勁及利潤表健康的公司,因為這象徵公司的盈利水平可能提升。他們亦看重公司的資產負債情況,偏好負債率低和有形賬面價值高的公司。他們會評估公司的競爭優勢和其持續性,以及公司的管理層質素。他們喜歡內部持股水平高和有股票回購計劃的公司。
  • 基金一般持有70至95隻股票。新持股一般只會佔投資組合的0.3%至0.5%。基金周轉率一般為60%至80%。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為2.46%,高於組別中位數1.89%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為15星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。