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富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR

基金的中綫表現不俗,其截至今年9月底的3年年度化回報為14.13%,處於同儕間的第二個五份位;長綫表現欠佳,5年年度化回報為8.33%,處於同儕間的中下游位置。

背景資料

基金經理:Edwin Lugo

成立日期:2010年7月26日

類別:A EUR

基金組別:歐洲小型股票

基金總值(截至2015年8月31日):1.010,204,364美元

Morningstar星號評級(截至2015年9月30日):

最高管理費:1.00%

總開支比率:1.85%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現不俗,其截至今年9月底的3年年度化回報為14.13%,處於同儕間的第二個五份位;長綫表現欠佳,5年年度化回報為8.33%,處於同儕間的中下游位置。
  • 短線表現良好,截至本年10月12日的年初至今回報為13.70%,高於組別平均的11.79%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI Europe Small Cap NR EUR
基金組別:歐洲小型股票

基金表現(%)
(截至2015年10月12日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

富蘭克林歐洲中小型公司增長基金 - A EUR

13.70

-16.10

42.27

32.49

-20.26

Morningstar組別基準指數

9.85

-6.50

39.44

28.97

-20.12

組別平均

11.79

-7.73

35.84

25.98

-19.18

管理團隊

  • Ed Lugo自2006年7月開始管理此基金。Lugo有超過20年的投資經驗。他於2006年6月加入富蘭克林全球顧問(Franklin Global Advisors)。加入富蘭克林前,他曾於Brown Capital Management工作四年並聯席管理一隻以合理價格增長(GARP)型基金,再之前6年於鄧普頓工作。Lugo為駐紐約的富蘭克林環球小型股票投資團隊的首席基金經理,團隊共有6名成員。
  • 團隊亦負責管理環球和國際(環球不包括美國)的小型股票策略。小型股票團隊成員的覆蓋範圍廣闊而非行業專家,平均擁有超過10年的投資經驗。
  • 團隊亦可以利用富蘭克林其他資源,如駐法蘭克福和倫敦的歐洲股票團隊,由Uwe Zöllner領導。

 

 

投資風格

  • 基金以基本面分析和由下而上的方式選股,而且不受基準約束。但個別股票不能佔投資組合資產總值超過5%,個別行業的佔投資組合的上限則為35%;惟這些上限可以隨著表現上調。
  • 團隊會進行公司研究,以尋找增長力吸引、有可持續的競爭優勢、資產負債狀況和現金流強勁而估值吸引的公司。分析員會評估公司的商業模式、管理層質量和競爭環境等質量條件,以及使用貼現現金流和股息貼現模型等指標進行定量分析。
  • 所有潛在投資都需要在未來5年內最少有10%年度上升空間,團隊亦會利用情景分析和根據宏觀經濟狀況考慮下行風險。基金著重長綫投資,因此周轉率偏低。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.85%,低於組別中位數1.92%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。