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施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc

基金的中綫表現平平,其截至今年9月底的3年年度化回報為0.50%,處於同儕間的中游位置;長綫表現不俗,5年年度化回報為0.45%,處於同儕間的第二個五份位。

背景資料

基金經理:盧偉良

成立日期:2004年1月9日

類別:A-Acc

基金組別:亞洲不包括日本股票

基金總值(截至2015年9月30日):757,971,342美元
Morningstar星號評級(截至2015年9月30日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.95%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現平平,其截至今年9月底的3年年度化回報為0.50%,處於同儕間的中游位置;長綫表現不俗,5年年度化回報為0.45%,處於同儕間的第二個五份位。
  • 短線表現不俗,截至本年10月19日的年初至今回報為-2.53%,高於組別平均的-3.43%。

 

Morningstar組別基準指數:MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
基金組別:亞洲不包括日本股票

 

基金表現(%)
(截至2015年10月19日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

施羅德環球基金系列 -新興亞洲A-Acc

-2.53

8.47

0.60

17.04

-15.37

Morningstar組別基準指數

-3.83

4.80

3.07

22.36

-17.31

組別平均

-3.43

4.55

4.41

20.59

-19.74

 

管理團隊

  • 盧偉良有22年投資亞洲股票的經驗,自2002年1月開始管理此基金。她於1996年加入施羅德,1997年晉升為基金經理,當時專門負責投資韓國和泰國股票。盧偉良擅於投資大中華股票,其管理的大中華股票基金的長期表現亮麗。基金的基準指數MSCI Emerging Asia Index有一半成份股為大中華股票,我們相信盧偉良的經驗有助管理此基金。
  • 她由亞洲不包括日本股票研究團隊支持,成員包括22名分別駐香港、中國、新加坡、台灣和韓國的分析員。團隊平均擁有16年投資經驗。
  • 盧偉良已加入團隊19年,與分析員緊密合作。團隊計劃拓展有關中國A股的研究範疇。基金的後備經理為Manish Bhatia。

 

 

投資風格

  • 基金採用由下而上的選股方式,旨在尋找長遠能為投資者帶來價值的股票。團隊以流動性和公司的透明度等定量和質量篩選條件,配合頻密的公司訪問,將可投資範圍收窄至約560隻股票。
  • 團隊會根據公司的增長潛力和估值將股票分為第1至4級,團隊認為第1級的股票最有可能跑贏大市。分析員可以運用各種估值方法,但以現金流量折現為主。基金一般只會持有第1級或第2級的股票。
  • 基金通常持有30至80隻股票。基金有偏離基準的空間,個別股票、行業及區域配置分別可以偏離MSCI Emerging Asia基準+/-10%、+/-20%及+/-15%。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.95%,低於組別中位數1.98%。

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。