主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 

亨德森遠見基金 環球科技基金-A2

基金的中綫表現一般,其截至今年11月底的3年年度化回報為13.38%,處於同儕間的中游位置;長綫表現不俗,5年年度化回報為11.01%,處於同儕間的第二個五份位。

 

背景資料

基金經理:Stuart O'Gorman、Alison Porter

成立日期:1996年10月16日

類別:A2

基金組別:行業股票 - 科技

基金總值(截至2015年10月31日):2,570,193,598美元
Morningstar星號評級(截至2015年11月30日): 

最高管理費:1.20%

總開支比率:1.90%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現一般,其截至今年11月底的3年年度化回報為13.38%,處於同儕間的中游位置;長綫表現不俗,5年年度化回報為11.01%,處於同儕間的第二個五份位。
  • 短線表現平平,截至本年12月7日的年初至今回報為6.04%,低於組別平均的6.16%。

Morningstar組別基準指數:MSCI World/Information Tech NR USD
基金組別:行業股票 - 科技

基金表現(%)
(截至2015年12月7日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

亨德森遠見基金 環球科技基金-A2

6.04

10.57

25.57

13.38

-3.73

Morningstar組別基準指數

8.10

16.06

28.72

13.30

-2.49

組別平均

6.16

7.74

27.35

12.90

-10.68

管理團隊

  • 基金經理Stuart O’Gorman在2001年加入亨德森。在此以前,他曾在Scottish Equitable Asset Management擔任科技基金經理5年。他有20年在科技行業的經驗,期間接觸大量業內人士和公司。
  • O’Gorman由一隊專注於不同行業的分析員支持。團隊合作緊密,並在集體環境中工作,分析員會經常互相辯論和交流想法。
  • 聯席經理Alison Porter在2014年加入亨德森,有約20年的投資經驗。
  • O’Gorman本身亦有投資於此基金,與投資者的利益一致。

 

 

投資風格

  • 基金主要以由下而上的方式選股,過程中亦會考慮投資主題及行為金融理論。
  • 團隊會以市盈率、企業價值/自由現金流、市賬率等估值指標為股票進行仔細基本面分析。團隊會根據估值為個別股票設定中期目標價,旨在尋找盈利增長幅度或持續性被市場低估的股票。
  • 團隊會將股票評級,評級因素包括公司的長期競爭位置、所屬行業的進入門檻、及管理層的質量和經驗。團隊亦會考慮科技行業的週期性推動因素,包括科技超級週期和產品生命週期。
  • 他們亦會確保投資組合不會過度傾斜於單一股票、個別行業地域。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.90%,高於組別中位數的1.83%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為15星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

-

  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。