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貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD

基金的中綫表現一般,其截至今年11月底的3年年度化回報為12.57%,處於同儕間的中游位置;長綫表現欠佳,5年年度化回報為10.18%,處於同儕間的第四個五份位。惟基金經理於2012年10月才開始管理此基金,固基金長綫表現的參考性可能較低。

背景資料

基金經理:Bartlett R. Geer

成立日期:2002年2月14日

類別:A2 - USD

基金組別:美國大型價值型股票

基金總值(截至2015年11月30日):1,565,531,202美元

Morningstar星號評級(截至2015年11月30日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.81%

 

基金表現

  • 基金的中綫表現一般,其截至今年11月底的3年年度化回報為12.57%,處於同儕間的中游位置;長綫表現欠佳,5年年度化回報為10.18%,處於同儕間的第四個五份位。惟基金經理於2012年10月才開始管理此基金,固基金長綫表現的參考性可能較低。
  • 短線表現欠佳,截至本年12月24日的年初至今回報為-2.77%,低於組別平均的-1.44%。 

Morningstar組別基準指數:Russell 1000 Value TR USD
基金組別:美國大型價值型股票

基金表現(%)
(截至2015年12月24日)(美元)

年初至今回報

2014年

2013年

2012年

2011年

貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 - A2 - USD

-2.77

9.27

37.56

9.84

-3.47

Morningstar組別基準指數

-1.20

13.45

32.53

17.51

0.39

組別平均

-1.44

9.95

32.37

12.53

-4.10

 

管理團隊

  • 基金經理Bart Geer在2012年11月開始管理此基金。他於2000年加入Putnam,當時管理在美國出售的Putnam Equity Income 及以Russell 1000 Value為基礎的美國價值型股票基金(主要是為機構投資者而設的基金)。他有超過30年行業經驗,曾在State Street Research and Management領導價值股票和高收益團隊。
  • Geer加入貝萊德接替前基金經理Kevin Rendino後改革團隊,兩名原有成員留低,另外兩名被Geer撤換。留低的包括:聯席經理Carrie King和金融及REIT分析員William Rubin,前者參與此基金已19年,覆蓋醫療保健、傳媒、航空、防禦性行業和電信;後者在2011年加入團隊,並擁有20年的行業經驗。
  • 離開團隊的為Geri Gunn和Brooke Williams,前者已參與團隊30年,覆蓋消費股和工業股;後者在2008年加入團隊,有16年行業經驗。
  • 接替二人的是經驗較淺的分析員Andrew Wright和Eugene Rogovoy。Wright於2008年加入貝萊德,為美國出售基金BlackRock Energy & Resources的分析員;後者剛於商學院畢業,曾任股票交易員。

 

 

投資風格

  • 基金經理Bart Geer將在Putnam採用多年的策略套用於此基金。Geer 主要採用由下而上的選股方法,但自2006年開始以定量模型配合其基本面研究。模型會以估值、盈利質量、動能、資金使用和收益率等20多個因素為股票評級。
  • 基金經理的目標是持有80隻至135隻股票,並建立出能抵禦市場週期而且能分散價值陷阱(value traps)和行業風險的投資組合。基金不會偏離Russell 1000 Value Index的行業配置超過650個點子。
  • Geer與兩名新聘請的分析員在波士頓辦公室工作,並與另外兩位駐新澤西的資深分析員每周進行電話會議。他不會向團隊透露定量模型的結果,以免影響他的選股建議。Geer會最終決定是否按模型作決策。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.81%,高於組別中位數的1.73%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為15星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。