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安本環球-世界股票基金 - A2-ACC

基金的中綫及長綫表現差劣,其截至今年12月底的3年年度化回報為-0.57%,5年年度化回報為1.90%,均處於同儕間的最低五份位。

背景資料

基金經理:Stephen Docherty、Ann Charles、Bruce Stout

成立日期:1999年2月12日

類別:A2-ACC

基金組別:環球大型均衡型股票

基金總值(截至2015年12月31日):973,116,605美元

Morningstar星號評級(截至2015年12月31日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.68%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現差劣,其截至今年12月底的3年年度化回報為-0.57%,5年年度化回報為1.90%,均處於同儕間的最低五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年1月18日的最近3個月回報為-13.03%,低於組別平均的-10.07%。

Morningstar組別基準指數:MSCI World NR USD
基金組別:環球大型均衡型股票 

年度表現

基金表現(%)
(截至2016年1月18日)(美元)

最近3個月回報

2015年

2014年

2013年

2012年

安本環球-世界股票基金 - A2-ACC

-13.03

-12.88

0.41

12.40

14.45

Morningstar組別基準指數

-9.74

-0.87

4.94

26.68

15.83

組別平均

-10.07

-2.13

1.15

22.85

14.03

管理團隊

  • 基金由安本的16人環球股票團隊管理。團隊平均擁有14年投資經驗,由Stephen Docherty帶領。Stephen Docherty已在安本超過20年。
  • 團隊有9名負責選股決定的投資組合經理。團隊駐愛丁堡,但會與倫敦、費城、新加坡、斯德哥爾摩和悉尼等地區辦事處進行日常聯繫。
  • 多年來,團隊規模隨著安本的併購活動(包括Murray Johnstone和Edinburgh Fund Managers)和有機增長而擴大,並成為一支經驗豐富的團隊,平均行業經驗14年。安本的人事變動率偏低,團隊普遍在安本工作多年。

 

 

投資風格

  • 基金經理投資於股價能長期反映業務基礎的公司。基金由下而上選股,選股程序不受基準約束,只會投資於能夠通過質量篩選及符合嚴格估值標準的股票。安本評核的質量條件包括經營策略的清晰度、高級管理層的經驗和執行力、資產負債表狀況、收入的透明度,以及公司是否重視股東價值。
  • 團隊視市盈率和市現率較同儕便宜的股票為估值具吸引力的公司。
  • 基金經理團隊會從區域團隊建立的環球可投資範圍挑選股票。這個可投資範圍約有330隻股票,團隊不可投資於此範圍以外的股票,但股票權重不受安本區域基金的限制。基金經理的目標是保持投資組合的地區多元性,但亦可能因為估值吸引而偏重於個別行業或地區。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.68%,低於組別中位數的1.72%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

 

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。