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施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC

基金的中綫及長綫表現優異,其截至今年1月底的3年年度化回報為2.66%,5年年度化回報為2.80%,均處於同儕間的首個五份位。

背景資料

基金經理:Martin Skanberg

成立日期:2000年1月17日

類別:A-ACC

基金組別:歐元區大型股票

基金總值(截至2016年1月31日):3,522,436,950美元

Morningstar星號評級(截至2016年1月31日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.91%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現優異,其截至今年1月底的3年年度化回報為2.66%,5年年度化回報為2.80%,均處於同儕間的首個五份位。
  • 短線表現佳,截至本年2月15日的最近3個月回報為-7.13%,高於組別平均的-10.23%。

Morningstar組別基準指數:MSCI EMU NR EUR
基金組別:歐元區大型股票

基金表現(%)
(截至2016年2月15日)(美元)

最近3個月回報

2015年

2014年

2013年

2012年

施羅德環球基金系列-歐元股票A-ACC

-7.13

2.10

-6.68

29.82

27.90

Morningstar組別基準指數

-10.71

-1.42

-8.39

28.94

21.17

組別平均

-10.23

-0.54

-9.68

27.59

21.12

管理團隊

  • Martin Skanberg於1994加入SEB Asset Management開始其職業生涯。他在2004年由American Express Asset Management加入施羅德。他曾任Schroder Institutional European Fund的聯席經理,2006年全面接手管理該基金。2011年3月,Schroder Institutional European基金與Schroder European基金合併。
  • Sam Twidale為基金的後備經理。施羅德的核心歐洲團隊可以依賴9名泛歐洲研究分析員和兩名覆蓋醫療保健和能源行業的環球分析員。團隊以行業分配職責,平均擁有14年行業經驗。
  • 施羅德歐洲團隊的主管為Rory Bateman。他在2008年高盛加入施羅德歐洲團隊,並促進了團隊的凝聚力。Bateman指派分析員協助負責機構投資的基金經理,讓分析員為機構投資組合的股票權重作最後決策。分析員的花紅有70%取決於基金表現,令分析員有動力將其投資想法實踐於投資組合中。

 

 

投資風格

  • 基金經理通常會尋找其盈利增長可持續高於市場預期或長期回報有改善的公司。基金沒有偏好任何風格,但投資組合可偶然偏重於個別風格以反映基金經理從該風格找到的投資機會。基金經理會評估股票出現轉折點的機會(尤其側重於公司增長、利潤率和回報率),並引申至市場的估值水平,以及股票價格行為。基金經理以靈活的方式分析估值,並可以採用多種估值方法,例如現金流量折現。
  • 基金主要採用由下而上的選股方式,基金經理會廣泛採用分析員團隊的研究。辯論是選股過程的重要部分。,他們每週召開兩次會議,討論選股想法和評論投資理據。分析員會按其對股票的信心而將股票分為第一級(最高)至第四級(最低),投資組合主要集中於第一級和第二級的股票。基金經理會為股票權重作出最後決定。
  • 基金通常持有50至70隻股票,個別股票的權重和行業配置都不會大幅偏離基準。在過去3年,基金相對基準和組別偏重於增長型股票。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.91%,高於組別中位數的1.66%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。