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景順亞洲動力基金 - A

基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年1月底的3年年度化回報為-2.01%,5年年度化回報為-0.53%,均處於同儕間的第二個五份位。

背景資料

基金名稱:景順亞洲動力基金

基金經理:Stuart Parks

成立日期:2001年8月3日

類別:A

基金組別:亞洲不包括日本股票

基金總值(截至2016年1月31日):1,366,284,344美元

Morningstar星號評級(截至2016年1月31日):

最高管理費:1.50%

總開支比率:1.98%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年1月底的3年年度化回報為-2.01%,5年年度化回報為-0.53%,均處於同儕間的第二個五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年2月29日的最近3個月回報為-11.33%,低於組別平均的-9.35%。

基金表現(%)
(截至2016年2月29日)(美元)

最近3個月回報

2015年

2014年

2013年

2012年

景順亞洲動力基金 - A

-11.33

-7.17

3.99

10.44

21.58

Morningstar組別基準指數

-8.93

-9.17

4.80

3.07

22.36

組別平均

-9.35

-7.96

4.55

4.41

20.59

Morningstar組別基準指數:MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
基金組別:亞洲不包括日本股票

管理團隊

  • Stuart Parks為駐Henley-on-Thames的亞洲股票團隊主管,自1998年2月管理此基金。他早於1989年便開始參與管理亞洲股票的工作。他於1985年在Wood Mackenzie任英國金融股票分析員開始其投資生涯,後來加入Glasgow Investment Managers任英國股票基金理達3年。他於1990年加入London Life作為遠東基金的經理,其後亦曾任職於Swiss Bank Portfolio Management International及GAN Fund Managers。他於1994年加入景順(當時為Perpetual)。
  • Parks由亞洲股票團隊支持。團隊包括Ian Hargreaves、Tim Dickson、William Lam及Charlie Bond 4名成員,他們分別為基金經理及分析員,會分析所有他們投資的公司。
  • Hargreaves管理Invesco Asia Trust 以及Invesco Asian Focus Equity基金;Dickson專注於亞洲股票收益投資,並管理Invesco Perpetual Asian Equity Income基金;Lam負責為一些亞洲股票基金提供投資意見,與Parks共同管理Invesco Perpetual Asian基金;Bond則集中覆蓋東南亞股票。

 

 

投資風格

  • 由下而上的分析為基金主要的超額回報來源,但團隊亦視宏觀經濟因素為關鍵考量。基金沒有固定的投資風格,而且基金經理可以因應市場情況及投資機會調整投資組合。
  • 基金會因應市場環境而傾向增長或價值風格。基金一般持有60至70隻股票。截至2015年11月底,基金繼續相對基準持重香港和中國股票,這是基金的長期傾向。不過,大部份有關股票都是在美國或香港上市的企業集團,基金並沒有直接涉足中國A股市場。
  • 團隊會以市値、流動性、管理及企業管治質量等因素縮窄基金的可投資領域(即基準成份及其他股票)。團隊會進一步分析公司的現金流、資產負債表、主要驅動業務因素以及競爭的優勢/劣勢。公司訪問亦是投資過程的重要部份。基金經理亦看重估值,會嘗試尋找價值尚未反映於估值的股票。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.98%,高於組別中位數的1.95%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

 

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。