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盈信全球新興市場領先基金 I

基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。

背景資料

基金經理:Jonathan Asante, Tom Prew

成立日期:2006年2月28日

類別:I

基金組別:環球新興市場股票

基金總值(截至2016年3月31日):1,061,895,565美元

Morningstar星號評級(截至2016年3月31日):

最高管理費:3.00%

總開支比率:1.62 %

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。
  • 短線表現佳,截至本年4月11日的年初至今回報為4.08%,高於組別平均3.79%。

Morningstar組別基準指數:MSCI EM NR USD
基金組別:環球新興市場股票 

基金表現(%)
(截至2016年4月11日)(美元)

年初至今回報

2015年

2014年

2013年

2012年

盈信全球新興市場領先基金 I

4.08

-10.16

1.63

0.91

25.01

Morningstar組別基準指數

4.16

-14.92

-2.19

-2.60

18.22

組別平均

3.79

-14.38

-2.79

-1.38

17.13

 

管理團隊

  • 2015年7月,首域盈信分拆為兩個獨立投資團隊:首域盈信亞洲和盈信投資。此基金由盈信投資管理,團隊包括24名分別駐愛丁堡、倫敦、新加坡和悉尼的基金經理和分析員。分拆以後,盈信投資團隊內專注亞洲的分析員和基金經理的數目顯著減少,但團隊內仍有具亞洲經驗的分析員。
  • Jonathan Asante於2008年初被任命為首席基金經理,Tom Prew於2013年接替前聯席經理Glen Finegan成為聯席基金經理。Prew於2006年加入首域任分析員。Asante則自2004年起在首域工作,加入時有9年管理環球新興市場產品的經驗。
  • 2016年7月後,Asante將會把首席基金經理的責任交予Ashish Swarup。二人現正就基金決策緊密合作,直至責任正式移交。Swarup於2014年六月由富達轉職至首域。他由2004年開始在富達工作,2008年起負責環球新興市場產品,於2010年至2014年初為Pyramis策略的首席經理,期間基金表現亮麗。由2016年7月起,他亦會同時負責管理Stewart Investors Asia Pacific基金。

 

 

投資風格

  • 基金以由下而上的方式選股,著重絕對回報而非相對回報。團隊採用買入並持有策略,尋找具質量以及有能力提供可持續和可預測增長的股票。團隊通常會篩選出約包括350隻股票的監察名單,並從中建構投資組合。
  • 團隊會以三個不同的角度評估股票:質量、盈利增長及估值。質量方面,團隊會評估如管理層、業務、公司治理和資產負債表狀況的質量。盈利增長方面,團隊會注重增長的驅動因素,包括但不限於特許經營權和品牌、產能週期、行業結構和定價能力。團隊採用靈活的方法評估估值,常用的指標包括價格/銷售比率、EV/EBITDA、市賬率等。
  • 投資組合多元化,一般來說,基金不會有極端的個別問題風險,個別股票佔投資組合水平最高約為4%。基金的周轉率較同儕低。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.62%,低於組別中位數的1.92%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為15星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

 

 

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。