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貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

背景資料

基金經理:Evy Hambro

成立日期:1994年12月30日

類別:A2-USD

基金組別:行業股票 - 貴金屬

基金總值(截至2016年3月31日):3,591,584,543美元

Morningstar星號評級(截至2016年3月31日):

最高管理費:1.75%

總開支比率:2.06 %

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年4月19日的年初至今回報為59.36%,低於組別平均64.92%。

 

Morningstar組別基準指數:Euromoney Global Gold TR
基金組別:行業股票 - 貴金屬

基金表現(%)
(截至2016年4月19日)(美元)

年初至今回報

2015年

2014年

2013年

2012年

貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

56.24

-21.88

-5.19

-48.06

-8.16

Morningstar組別基準指數

71.66

-20.94

-12.96

-49.80

-11.85

組別平均

65.91

-22.78

-11.73

-47.99

-11.68

 

管理團隊

  • Evy Hambro 於1993年加入Mercury Asset Management(現為貝萊德),並於2002年1月開始以聯席經理的身份參與管理基金,當時的基金經理為Graham Birch。他亦負責管理貝萊德其他金屬和礦業的投資組合。
  • 他在此領域的經驗豐富,整個職業生涯一直專注於貴金屬和礦業股分析。他曾協助建立貝萊德的自然資源團隊,該團隊是我們認為業內資源最豐富的團隊之一,截自2016年2月包括12名專業的投資成員。該團隊過去由前基金經理Birch領導,直至他在2009年4月休假9個月及隨之退休。Hambro繼而成為團隊的首席投資總監。
  • 團隊人力資源豐富,Hambro由多名分析員和聯席經理Tom Holl支持。Holl在2015年7月被任命為聯席經理。他自2008年與Hambro合作,負責覆蓋黃金和礦業。此外,他還聯席管理Natural Resources Growth & Income基金。

 

 

投資風格

  • 基金經理試圖透過由下而上的選股過程跑贏富時金礦指數。基金經理注意風險和流動性,主要投資於大型和中型的黃金和貴金屬生產商。團隊會進行商品價格研究和公司研究,以商品價格趨勢預測支持公司研究。
  • 團隊認為管理層質素是企業的成功關鍵。團隊把重點放在生產商,尤其是低成本、高質量以及估值相對長期盈利前景被低估的生產商。團隊亦會考慮如政治風險等宏觀分析。
  • 基金的投資組合參考基準,目標是能夠穩定地跑贏大市。基金主要投資於黃金,但可以把最多25%的資金投資於其他貴金屬和工業用金屬的生產商。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為2.06%,高於組別中位數的1.97%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

 

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

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    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。