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聯博—環球高收益基金A

基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

背景資料

基金經理:Douglas J. Peebles

成立日期:1997年9月22日

類別:A

基金組別:環球高收益債券

基金總值(截至2016年4月30日):17,114,014,223美元

Morningstar星號評級(截至2016年3月31日):

最高管理費:1.70%

總開支比率:1.81 %

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。
  • 短線表現佳,截至本年5月3日的年初至今回報為5.85%,高於組別平均5.12%。

 

Morningstar組別基準指數:BofAML Gbl HY Constd TR USD
基金組別:環球高收益債券

 

基金表現(%)
(截至2016年5月3日)(美元)

年初至今回報

2015年

2014年

2013年

2012年

聯博—環球高收益基金A

5.85

-5.44

1.58

5.09

16.27

Morningstar組別基準指數

7.44

-4.17

-0.09

7.96

19.30

組別平均

5.12

-5.02

-0.97

5.83

16.16

 

管理團隊

  • 聯博的新興市場債券主管Paul DeNoon帶領一隊經驗豐富的基金經理和分析員團隊。DeNoon及固定收益團隊首席投資總監Douglas Peebles 自1997年從基金成立時已開始共同管理基金。Gershon Distenfeld 於2002年加入高收益團隊,並負責帶領該團隊。
  • 基金經理會採用聯博環球固定收益團隊的資源,其中包括約32名信貸研究分析員、8名量化分析員、12名證券資產分析員和7名經濟學家。
  • 在過去數年,團隊增聘了3名經驗豐富的成員,包括現為環球信貸團隊主管的Ashish Shah和團隊內首位專注負責新興市場企業債券的投資組合經理Shamaila Khan。團隊對新興市場企業債券領域愈來愈感興趣,因此團隊內不少新聘的信貸分析員都會覆蓋該市場。

 

 

投資風格

  • 基金的主要目標是產生健康的收入流。基金經理會在定息領域尋找高收益的機會,並重點投資於高收益企業債券和大量新興市場債券。基金顯著持重新興市場債券,是它與其他同組別基金的不同之處。基金的基準為Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Cap Index、J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global及J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets的等權重混合指數。但基金的行業、國家和貨幣配置均可能顯著偏離基準。基金經理可以自由投資於非美元證券,而整個投資組合可投資於低於投資級別的債券。
  • 與同類基金不同,此基金可以持有少量股票倉位。大部份投資組合所持有的貨幣都會對沖美元,但會保留部份策略性的貨幣投資。
  • 基金會進行定量和基本面分析,以找出估值具吸引力的證券、國家或貨幣。定量研究有助基金經理評估廣泛的可投資機會,由下而上的基本面研究則有助團隊辨識無法透過定量模型評估的政治或其他因素。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.81%,高於組別中位數的1.47%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。