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亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

背景資料

基金經理:Tim Stevenson

成立日期:2001年11月30日

類別:A2

基金組別:歐洲大型均衡型股票

基金總值(截至2016年4月30日):4,849,525,255美元

Morningstar星號評級(截至2016年3月31日):


最高管理費:1.20%

總開支比率:1.88%

 

基金表現

  • 基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年4月底的3年年度化回報為4.18%,5年年度化回報為3.13%,均處於同儕間的首個五份位。
  • 短線表現欠佳,截至本年5月13日的年初至今回報為-6.14%,低於組別平均-3.83%。

                     

Morningstar組別基準指數:MSCI Europe NR EUR
基金組別:歐洲大型均衡型股票

基金表現(%)
(截至2016年5月13日)(美元)

年初至今回報

2015年

2014年

2013年

2012年

亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

-6.14

3.51

-6.58

30.82

21.26

Morningstar組別基準指數

-3.13

-2.84

-6.18

25.23

19.12

組別平均

-3.83

-0.54

-7.54

25.02

19.64

 

管理團隊

  • 基金經理Tim Stevenson自此基金於2001年11月成立以來便開始管理基金。Stevenson自1986年起在亨德森任職,自1983年起參與歐洲股市的工作。我們對基金經理的豐富行業經驗和知識予以正面評價。
  • Stevenson自1994年開始獨自管理Henderson EuroTrust Plc,以及 The Bankers Investment Trust PLC 和The Law Debenture Corporation plc 的歐洲投資組合。他亦負責管理10個股票的歐洲投資組合,投資組合是國際基金的一部份。
  • 他是泛歐洲團隊的成員,該團隊由經驗豐富的基金經理John Bennett領導。我們亦器重John Bennett。事實上,我們認為Stevenson能從其基金團隊和更廣泛的歐洲股票團隊得到充足的支持。
  • 泛歐洲股票團隊包括5名高級投資組合經理和5名分析員/助理。團隊近年不算穩定,在2013年有3名投資組合經理離開,而Richard Pease亦在2015年離職。不過,仍然留在團隊的基金經理質素高,消除了我們對人事變動的憂慮。

 

 

投資風格

  • 基金經理的目標是透過辨識優質、估值合理和具長期增長潛力的公司,以長綫跑贏富時世界歐洲指數。基金經理主要採取自下而上的選股方式,但亦會考慮行業的長期增長潛力。
  • 投資組合主要由基礎穩健、提供長期增長機會的公司組成,但基金經理亦會考慮週期性增長的機會(質量仍然是重點),基金經理會以市場前景和機會權衡兩者。
  • 基金經理可以將高達5%的基金投資於「沉睡」的公司,即基金經理預計可能在未來出現的高增長,但即時沒有催化劑或交易機會的公司。這些公司可能不符合質量標準,但短期內有顯著的上升潛力。
  • 選股過程中,基金經以定量篩選(根據市場預測的傳統價值和增長指標)配合個人經驗和對股市的知識,亦會參考團隊和外部的研究資源。投資必須有基本面分析支持,團隊會按照不同的公司類型和行業以採用不同的估值標準(如PEG,ROIC/WACC,DCF和淨資產值等)。

 

 

基金費用

  • 基金的總開支比率為1.88%,高於組別中位數的1.74%。

 

 

Morningstar星號評級以量化方式評估基金的過往表現,根據基金的風險調整後回報排序分為1至5星等級,當中以獲5星的基金為過往於同儕間表現最好。Morningstar星號評級純粹建基於基金過往的風險調整後表現,不涉及主觀評審準則。投資者應視此評級為簡化篩選基金過程的工具,而不應視之為買賣基金的建議。

作者簡介  Morningstar Analysts

Morningstar Analysts  

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  • 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2 亨德森遠見基金 泛歐股票基金-A2

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為5.09%,5年年度化回報為4.37%,均處於同儕間的首個五份位。

  • GAM Star中華股票基金累積單位-美元 GAM Star中華股票基金累積單位-美元

    基金的中綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為2.20%,處於同儕間的第三個五份位;長綫表現不俗,5年年度化回報為-0.54%,處於同儕間的第二個五份位。

  • 聯博—環球高收益基金A 聯博—環球高收益基金A

    基金的中綫及長綫表現一般,其截至今年4月底的3年年度化回報為0.95%,5年年度化回報為3.69%,均處於同儕間的第三個五份位。

  • 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD

    基金的中綫及長綫表現不俗,其截至今年3月底的3年年度化回報為-13.36%,5年年度化回報為-15.84%,均處於同儕間的第二個五份位。

  • 盈信全球新興市場領先基金 I 盈信全球新興市場領先基金 I

    基金的中綫及長綫表現出色,其截至今年3月底的3年年度化回報為-1.16%,5年年度化回報為2.64%,均處於同儕間的第一個十份位。