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亞洲ETF回顧(行業)— 2019年4月

日本中國ETF互通;台灣首次推出10隻ETN;香港註冊的中國離岸股票ETF錄得2.58億美元資金淨流入;中國在岸股票ETF錄得4.34億美元資金淨流出

Jackie Choy, CFA 09/05/19

有關亞洲ETF的經濟及市場資訊,敬請參閱《亞洲ETF回顧(市場)》— 2019年4月。

ETF行業消息

日本交易所及上海證券交易所立ETF互通

2019年4月22日,日本交易所(JPX)和上海證券交易所(SSE)宣布簽訂「中日ETF互通協議」,合作建立兩地市場ETF互通機制。

根據互通計劃,在通過合格境外機構投資者(QFII)或合格境內機構投資者(QDII)計劃獲得特殊投資配額後,日本或中國的ETF發行商可以建立連結ETF,主要投資於對方的ETF 。連結ETF必須把資金規模至少90%投資於對方的ETF。要符合資格,ETF必須上市超過一年,擁有充足的流動性,並只限於追蹤股票指數。計劃運作詳情可在此處找到。

台灣推出首10隻ETN

2019年4月30日,台灣首次讓ETN(台稱指數投資證券)上市,共10隻ETN,其中7隻在台灣證券交易所上市,3隻在證券櫃檯買賣中心上市,由9間基金公司發行。在9間發行人當中,7間在台灣擁有ETF業務,分別為群益證券、富邦證券、凱基證券、兆豐金控、永豐金控、統一證券及元大證券。

ETN是追蹤指數的工具,但在結構及組成上有別於ETF,ETN是有到期日的無抵押債券產品。投資者在作出投資決定前應了解ETN的結構和條款。

中國股票ETF動向 - 香港註冊中國離岸股票ETF錄2.58億美元資金淨流入,中國在岸股票ETF則錄4.34億美元資金淨流出

  • 晨星中國股票基金類組別的香港註冊ETF估計淨流入資金為2.58億美元,主要來自恒生中國企業ETF(02828)。與此同時,中國股票 — A股組別的ETF在4月估計錄得資金淨流出4.34億美元,主要來自iShares安碩富時A50中國指數ETF(02823/82823)及南方富時中國A50 ETF(02822/82822)。
  • 2019年首4個月,晨星中國股票基金類組別的香港註冊ETF估計淨流出資金為5.32億美元,中國股票 — A股組別ETF估計錄得資金淨流出3.44億美元。
  • 4月份,美國上市的iShares China Large-Cap ETF(FXI)及iShares MSCI China ETF (MCHI)估計錄得資金淨流入2.96億美元,而Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF (ASHR)則估計錄得5400萬美元資金淨流入。

 

新推出及新上市ETF

易亞關閉在香港餘下的3隻ETF

2019年5月3日,易亞投資(EIP)關閉旗下在港交所上市的餘下3隻ETF。EIP表示資產規模小是關閉基金的主要原因。3隻ETF分別追蹤FTSE Gold Mines Net Tax Index、 FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index及富時N股每日槓桿(2x)指數。

這些ETF退市後,在香港上市的ETF總數為200隻(130隻ETF,70隻多櫃檯,包括22隻槓桿及反向產品)。

元大、群益、中國信託、新光在台灣推出11隻ETF

本月內,元大、群益、中國信託及新光在台灣證券櫃檯買賣中心推出11隻債券ETF。其中3隻追蹤美國國債,4隻為行業債券ETF,1隻追蹤美國企業債券,1隻追蹤中國企業債券,還有2隻追蹤中國國債/政策銀行債券。

這些ETF上市後,在台灣上市的ETF總數為182隻,其中66隻為債券ETF。

華夏基金、中國平安、中融及銀華基金在中國推出4隻ETF

4月18日,華夏基金在深圳交易所推出一隻追蹤四川國企改革指數。

4月19日,中國平安在深圳證券交易所推出一隻ETF,追蹤深圳創業板指數。

4月24日,中融在深圳證券交易所推出一隻ETF,追蹤央視財經50指數。

4月30日,銀華基金在上海證券交易所推出一隻ETF,追蹤MSCI中國A股人民幣指數。

這些ETF上市後,在中國上市的ETF總數為206隻(深交所59隻、上交所147隻)。

Mirae, Korea Investment, Amundi在韓國推出6隻ETF

4月9日,Mirae Asset在南韓交易所推出一隻追蹤S&P GSCI Gold Index的ETF。

4月16日,Korea Investment Management推出3隻ETF,分別追蹤the FnGuide Smart High Beta Index-KRW、FnGuide Smart Low Volatility Index-KRW及FnGuide Smart Quality Index-KRW。

4月23日,Amundi Asset Management推出2隻ETF,分別追蹤FnGuide E-Commerce Index及FnGuide High Dividend Alpha Index。

這些ETF上市後,在韓國上市的ETF總數為428隻。

2019年4月亞洲地區(日本除外)上市的ETF

作者簡介 Jackie Choy, CFA

Jackie Choy, CFA  

Jackie Choy, CFA 為晨星的亞洲交易所買賣基金研究總監,負責管理香港、新加坡及台灣等亞洲地區的ETF研究。