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基金名稱基金組別星號評級總開支
比率
%
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價格
AB Glbl Rl Estt Secs ID USD Inc房地產 - 環球(間接)1.2015.4100 美元
AB Global High Yield IT HKD Inc環球高收益債券-98.4400 港元
AB Mortgage Income AT GBP H Inc其他債券-1.3214.6800 英鎊
AB Select US Equity I HKD Acc美國大型均衡型股票-301.0300 港元
AB Select US Equity W USD Acc美國大型均衡型股票0.3922.9300 美元
Allianz All China Equity AT H2 RMB其他股票-2.259.2500 人民幣
Allianz American Income AM USD美元債券 - 靈活策略-1.2910.0400 美元
Allianz China A Shares AT HKD中國股票 - A股-2.259.8500 港元
Allianz Glb Dyn Mlt Asst Strat 50 AmgUSD美元平衡型股債混合-1.659.4900 美元
Allianz Global Credit AT H2 EUR環球企業債券 - 歐元對沖-0.99105.6400 歐羅
Allianz Global FloatingRtNts+AMH2AUD其他債券--10.1300 澳元
Allianz Global FloatingRtNts+AMH2NZD其他債券--10.1000 紐元
Allianz Global FloatingRtNts+AMHKD其他債券--10.1000 港元
Allianz Global FloatingRtNts+AMUSD其他債券--10.1300 美元
Allianz Global High Yield A USD環球高收益債券1.3510.6100 美元
Allianz Global High Yield AMg USD環球高收益債券-1.359.7400 美元
Allianz Global Mlt-Asst Crdt AMg H2 AUD其他債券-1.0910.1400 澳元
Allianz Global Mlt-Asst Crdt AMg H2 ZAR其他債券-1.09-
Allianz Global Mlt-Asst Crdt AMg USD全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖-1.0910.1800 美元
Allianz Selective Glbl Hi Yld AMg - USD環球高收益債券-1.359.9200 美元
Allianz US Equity Plus AM USD美國大型均衡型股票1.8012.8500 美元
Alquity Future World GBP R環球新興市場中小型股票3.00121.3400 英鎊
Alquity Future World GBP R - USD環球新興市場中小型股票3.00151.8300 美元
Alquity Latin America GBP R拉丁美洲股票-127.6100 英鎊
Alquity Latin America GBP R - EUR拉丁美洲股票-141.7900 歐羅
Alquity Latin America GBP R - USD拉丁美洲股票-159.6800 美元
Alquity SICAV-未來世界基金 A USD環球新興市場中小型股票3.90110.6400 美元
Alquity 亞洲基金 A USD亞太區不包括日本股票-110.3300 美元
Alquity 亞洲基金 A USD - EUR亞太區不包括日本股票-97.9700 歐羅
Alquity 亞洲基金 A USD - GBP亞太區不包括日本股票-88.1700 英鎊
結果:
9696
* 資料截至 2019-06-30
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