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摘要
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總回報率
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貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.24
  • 12.83
  • -8.87
  • 7.10
  • +/- 組別
  • -1.19
  • 1.35
  • -2.27
  • 0.16
  • +/- 指數
  • -2.54
  • -0.57
  • -4.64
  • -0.39
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 8.12
  • 一年
  • -1.88
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.61
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.39
基準指數
基金指數
BofAML US Treasury Current 5Y TR EUR X 24% + FTSE WGBI NonUSD USD X 16% + FTSE World Ex US TR USD X 24% + S&P 500 TR USD X 36%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0072462426
  • 1997-01-03
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 56.32
  • -0.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 15,291.87
  • 1.78 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Chamby Dan
  • 2011-03-01
  • Koesterich Russ
  • 2017-01-01
  • Clayton David
  • 2017-01-01
  • Reider Rick
  • 2019-04-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD
 
以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股 票、債券(包括非投資級*)及短期證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦 可投資於財困證券及新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外 國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如 資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A2-USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 59.96
  • 4.29
  • 55.68
  • 債券
  • 35.14
  • 3.45
  • 31.69
  • 現金
  • 19.51
  • 10.08
  • 9.44
  • 其他
  • 3.37
  • 0.17
  • 3.20
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 55.86
  • 日本
  • 12.77
  • 歐元區
  • 9.75
  • 英國
  • 4.97
  • 已發展亞洲
  • 4.89
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 8.04
  • 健康護理
  • 7.49
  • 能源
  • 6.29
  • 工業
  • 5.79
  • 金融服務
  • 5.76
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TREASURY NOTE (2OLD)
  • 7.00
  • TREASURY NOTE
  • 6.54
  • FSWP: USD 2.940000 18-JUL-2025
  • 3.67
  • TREASURY NOTE (2OLD)
  • 3.33
  • SWP: USD 3.200000 29-OCT-2028
  • 2.89