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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 24.96
  • 25.53
  • -3.57
  • 5.53
  • +/- 組別
  • 1.34
  • 0.86
  • 4.95
  • -1.17
  • +/- 指數
  • -6.08
  • 1.79
  • 3.00
  • -2.32
 
 
 
基金組別: 拉丁美洲股票
指數: MSCI EM Latin America NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 6.01
  • 一年
  • -7.11
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.04
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.00
基準指數
基金指數
MSCI EM Latin America NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM Latin America NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 拉丁美洲股票
  • GIFS
  • Latin America Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Latin America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0072463663
  • 1997-01-08
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 70.92
  • -0.13%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 1,223.98
  • 2.11 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kuczma M. Edward
  • 2018-12-24
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD
 
拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2-USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.93
  • 0.00
  • 97.93
  • 債券
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 現金
  • 2.07
  • 0.10
  • 1.97
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 拉丁美洲
  • 96.63
  • 英國
  • 2.50
  • 美國
  • 0.87
  • 加拿大
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 29.33
  • 基本物料
  • 15.12
  • 防守性消費
  • 12.71
  • 能源
  • 10.46
  • 周期性消費
  • 9.79
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA
  • 金融服務
  • 9.80
  • ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE
  • 金融服務
  • 9.79
  • VALE ADR REPRESENTING ONE SA
  • 基本物料
  • 8.46
  • PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE
  • 能源
  • 5.04
  • AMERICA MOVIL ADR REP SERIES L
  • 電訊服務
  • 4.59